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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 686.00 | 43 711.00 | 1 974.00 | 45 686.00 |
AH Fonds commercial | 540 582.00 | | 540 582.00 | 540 582.00 |
AP Constructions | 1 351 735.00 | 799 739.00 | 551 996.00 | 1 351 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 135.00 | 448 401.00 | 80 733.00 | 529 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 615.00 | 721 048.00 | 404 567.00 | 1 125 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 447.00 | 2 012 901.00 | 1 734 546.00 | 3 747 447.00 |
BN En cours de production de biens | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BT Marchandises | 5 500 356.00 | 52 969.00 | 5 447 386.00 | 5 500 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 292.00 | 34 903.00 | 1 755 388.00 | 1 790 292.00 |
BZ Autres créances | 1 164 415.00 | | 1 164 415.00 | 1 164 415.00 |
CF Disponibilités | 941 440.00 | | 941 440.00 | 941 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 542 715.00 | 87 873.00 | 9 454 841.00 | 9 542 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 162.00 | 2 100 774.00 | 11 189 387.00 | 13 290 162.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 955 159.00 | 1 060 403.00 | | 955 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 593.00 | 44 756.00 | | 89 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 246.00 | 1 317 653.00 | | 1 257 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 612.00 | 3 494 774.00 | | 3 318 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 715.00 | 181 113.00 | | 989 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 480.00 | 7 663 971.00 | | 4 805 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 625.00 | 450 730.00 | | 523 625.00 |
EA Autres dettes | 42 154.00 | 640 030.00 | | 42 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 551.00 | 408 141.00 | | 242 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 922 141.00 | 12 918 114.00 | | 9 922 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 189 387.00 | 14 245 768.00 | | 11 189 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 496 938.00 | 10 609 652.00 | | 7 496 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 715.00 | | | 989 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 596 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 169 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 988 018.00 | |
FM Production stockée | | | -43 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 088 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 982 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 955.00 | |
GE Autres charges | | | 19 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 861 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 031.00 | 109.00 | | 11 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 8 081.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | 8 162.00 | | -11 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 005.00 | -1 959.00 | | 48 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 088 109.00 | 25 540 544.00 | | 28 088 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 998 516.00 | 25 495 788.00 | | 27 998 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 593.00 | 44 756.00 | | 89 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 431.00 | 7 362.00 | | 10 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 916.00 | | 9 531.00 | 3 737 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 878.00 | | 1 390.00 | 584 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 377.00 | | 8 110.00 | 2 998 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 661.00 | | 31.00 | 154 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 486.00 | 146 415.00 | | 1 866 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 908.00 | 804.00 | | 42 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 579.00 | 145 611.00 | | 1 823 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 25 955.00 | 25 955.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 25 955.00 | 25 955.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 955.00 | 25 955.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 955.00 | 25 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 716.00 | 989 716.00 | | 989 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 481.00 | 4 805 481.00 | | 4 805 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 306.00 | 516 306.00 | | 516 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 292.00 | 1 790 292.00 | | 1 790 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 252.00 | 892 050.00 | 2 425 202.00 | 3 317 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 008.00 | | | 377 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 416.00 | 1 164 416.00 | | 1 164 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 301.00 | 3 054 640.00 | 150 661.00 | 3 205 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 922 141.00 | 7 496 939.00 | 2 425 202.00 | 9 922 141.00 |