| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 296.00 | 42 180.00 | 2 115.00 | 44 296.00 |
AH Fonds commercial | 540 582.00 | | 540 582.00 | 540 582.00 |
AP Constructions | 1 236 430.00 | 720 686.00 | 515 744.00 | 1 236 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 325.00 | 389 829.00 | 91 495.00 | 481 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 186.00 | 578 616.00 | 529 570.00 | 1 108 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 066.00 | 1 731 313.00 | 1 839 753.00 | 3 571 066.00 |
BN En cours de production de biens | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
BT Marchandises | 8 158 578.00 | 31 074.00 | 8 127 503.00 | 8 158 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 045.00 | 15 451.00 | 1 912 594.00 | 1 928 045.00 |
BZ Autres créances | 980 668.00 | | 980 668.00 | 980 668.00 |
CF Disponibilités | 255 272.00 | | 255 272.00 | 255 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 531 719.00 | 46 525.00 | 11 485 193.00 | 11 531 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 786.00 | 1 777 838.00 | 13 324 947.00 | 15 102 786.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 048 301.00 | 986 531.00 | | 1 048 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 101.00 | 211 770.00 | | 137 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309.00 | 10 378.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 813.00 | 1 330 779.00 | | 1 308 813.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 352.00 | 1 245 962.00 | | 1 072 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 061.00 | 616 999.00 | | 1 799 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 658.00 | 70 961.00 | | 256 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 785.00 | 10 262 226.00 | | 7 499 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 366.00 | 714 544.00 | | 768 366.00 |
EA Autres dettes | 69 407.00 | 100 968.00 | | 69 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 502.00 | 321 907.00 | | 540 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 006 133.00 | 13 333 570.00 | | 12 006 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 947.00 | 14 674 350.00 | | 13 324 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 826 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 079 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 182 842.00 | |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 277 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 389 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 342.00 | |
GE Autres charges | | | 27 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 994 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | 9 068.00 | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 613.00 | 369.00 | | 20 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | 16 181.00 | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 010.00 | -7 112.00 | | -11 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 528.00 | 18 221.00 | | 29 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 349.00 | 41 551.00 | | 53 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 287 203.00 | 31 595 036.00 | | 29 287 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 150 101.00 | 31 383 265.00 | | 29 150 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 101.00 | 211 770.00 | | 137 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 802.00 | | 359 463.00 | 3 486 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 198.00 | 3 571 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 198.00 | 2 825 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 698.00 | | 2 180.00 | 582 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 485.00 | | 349 656.00 | 2 751 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 619.00 | | 7 627.00 | 152 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 418.00 | 163 895.00 | | 1 567 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 116.00 | 65.00 | | 42 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 302.00 | 163 831.00 | | 1 525 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 342.00 | 30 342.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 30 342.00 | 30 342.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 342.00 | 30 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 061.00 | 1 799 061.00 | | 1 799 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 785.00 | 7 499 785.00 | | 7 499 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 367.00 | 768 367.00 | | 768 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 503.00 | 540 503.00 | | 540 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 045.00 | 1 928 045.00 | | 1 928 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 534.00 | 613 632.00 | 407 924.00 | 1 069 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 668.00 | 980 668.00 | | 980 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 884.00 | 3 035 638.00 | 156 246.00 | 3 191 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 749 476.00 | 11 293 573.00 | 407 924.00 | 11 749 476.00 |