| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 486 000.00 | 114 351 000.00 | 42 135 000.00 | 156 486 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960 000.00 | | 19 960 000.00 | 19 960 000.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540 000.00 | 9 899 000.00 | 2 641 000.00 | 12 540 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 300 000.00 | 124 924 000.00 | 67 376 000.00 | 192 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238 000.00 | | 14 238 000.00 | 14 238 000.00 |
BZ Autres créances | 139 196 000.00 | | 139 196 000.00 | 139 196 000.00 |
CF Disponibilités | 5 799 000.00 | | 5 799 000.00 | 5 799 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811 000.00 | | 14 811 000.00 | 14 811 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 186 000.00 | | 174 186 000.00 | 174 186 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 301 000.00 | 124 924 000.00 | 243 377 000.00 | 368 301 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396 000.00 | 16 396 000.00 | | 16 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 401 000.00 | -19 678 000.00 | | -12 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080 000.00 | 7 277 000.00 | | 11 080 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 075 000.00 | 11 995 000.00 | | 23 075 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815 000.00 | 4 025 000.00 | | 1 815 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 830 000.00 | 40 121 000.00 | | 31 830 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 644 000.00 | 44 145 000.00 | | 33 644 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 359 000.00 | 75 736 000.00 | | 97 359 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520 000.00 | 18 745 000.00 | | 26 520 000.00 |
EA Autres dettes | 60 332 000.00 | 48 860 000.00 | | 60 332 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 000.00 | 88 000.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 485 000.00 | 143 477 000.00 | | 184 485 000.00 |
ED (V) | 2 172 000.00 | 235 000.00 | | 2 172 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 377 000.00 | 199 852 000.00 | | 243 377 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 000.00 | 15 103 000.00 | 18 587 000.00 | 3 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 000.00 | 15 103 000.00 | 18 587 000.00 | 3 484 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 398 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 779 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 254 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 018 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 188 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 996 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 278 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 837 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 641 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 088 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 453 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 564 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 359 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 936 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 646 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 000.00 | | | -184 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -44 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 587 000.00 | 323 480 000.00 | | 415 587 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 507 000.00 | 316 203 000.00 | | 404 507 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080 000.00 | 7 277 000.00 | | 11 080 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 541 000.00 | | 61 595 000.00 | 158 541 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 802 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 344 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 763 000.00 | | 59 797.00 | 144 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778 000.00 | | 1 798 000.00 | 13 778 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 816 000.00 | 17 337 000.00 | 2 259 000.00 | 109 816 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 828 000.00 | 16 523 000.00 | 17 000.00 | 97 828 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988 000.00 | 814 000.00 | 2 242 000.00 | 11 988 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 147 000.00 | 6 196 000.00 | 16 866 000.00 | 44 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 147 000.00 | 6 196 000.00 | 16 866 000.00 | 44 147 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837 000.00 | 12 779 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 359 000.00 | 4 088 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 359 000.00 | 97 359 000.00 | | 97 359 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899 000.00 | 8 556 000.00 | 958 000.00 | 9 899 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576 000.00 | 7 308 000.00 | 268 000.00 | 7 576 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 000.00 | 4 545 000.00 | | 4 545 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UP Prêts | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 238 000.00 | | | 14 238 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 795 000.00 | | | 129 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 786 000.00 | 55 786 000.00 | | 55 786 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 000.00 | | | 1 998 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811 000.00 | | | 14 811 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 713 000.00 | 168 244 000.00 | 1 469 000.00 | 169 713 000.00 |
VW T.V.A. | 8 072 000.00 | 8 072 000.00 | | 8 072 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 436 000.00 | 182 825 000.00 | 1 226 000.00 | 184 436 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |