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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 205 000.00 | 199 407 000.00 | 31 798 000.00 | 231 205 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440 000.00 | | 9 440 000.00 | 9 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 166 000.00 | 13 536 000.00 | 8 630 000.00 | 22 166 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 001 000.00 | 212 952 000.00 | 53 049 000.00 | 266 001 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 432 000.00 | | 192 432 000.00 | 192 432 000.00 |
BZ Autres créances | 31 656 000.00 | | 31 656 000.00 | 31 656 000.00 |
CF Disponibilités | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073 000.00 | | 27 073 000.00 | 27 073 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 696 000.00 | | 251 696 000.00 | 251 696 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 893 000.00 | | 1 893 000.00 | 1 893 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 590 000.00 | 212 952 000.00 | 306 638 000.00 | 519 590 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396 000.00 | 16 396 000.00 | | 16 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 022 000.00 | -2 481 000.00 | | 5 022 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735 000.00 | 7 767 000.00 | | 19 735 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 416 000.00 | 29 682 000.00 | | 49 416 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025 000.00 | 3 919 000.00 | | 2 025 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 178 000.00 | 31 262 000.00 | | 14 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 204 000.00 | 35 181 000.00 | | 16 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210 000.00 | 62 278 000.00 | | 25 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 152 000.00 | 110 862 000.00 | | 154 152 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948 000.00 | 43 577 000.00 | | 57 948 000.00 |
EA Autres dettes | 2 393 000.00 | 1 951 000.00 | | 2 393 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 000.00 | 902 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 944 000.00 | 219 570 000.00 | | 240 944 000.00 |
ED (V) | 75 000.00 | 2 226 000.00 | | 75 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 638 000.00 | 286 658 000.00 | | 306 638 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 9 943 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 259 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 171 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 362 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 329 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 844 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 321 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 004 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 368 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 616 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 000.00 | 1 529 000.00 | | 694 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 000.00 | -1 529 000.00 | | -694 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 000.00 | 102 000.00 | | 197 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 000.00 | 734 000.00 | | 990 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 901 000.00 | 595 640 000.00 | | 692 901 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 166 000.00 | 587 873 000.00 | | 673 166 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735 000.00 | 7 767 000.00 | | 19 735 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 593 000.00 | | 19 409 000.00 | 292 593 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 2 169 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 001 000.00 | 266 001 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 536 000.00 | 241 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389 000.00 | 22 174 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 488 000.00 | | 14 705 000.00 | 267 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 049 000.00 | | 4 515 000.00 | 23 049 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 000.00 | | 188 000.00 | 2 056 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 101 000.00 | 26 178 000.00 | 44 327 000.00 | 231 101 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 316 000.00 | 23 627 000.00 | 40 536 000.00 | 216 316 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785 000.00 | 2 551 000.00 | 3 791 000.00 | 14 785 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 181 000.00 | 3 321 000.00 | 22 299 000.00 | 35 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 181 000.00 | 3 321 000.00 | 22 299 000.00 | 35 181 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321 000.00 | 21 804 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 494 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 210 000.00 | 24 997 000.00 | 213 000.00 | 25 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 152 000.00 | 154 152 000.00 | | 154 152 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056 000.00 | 20 056 000.00 | | 20 056 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070 000.00 | 15 787 000.00 | 3 283 000.00 | 19 070 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UP Prêts | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 000.00 | 1 000.00 | 597 000.00 | 598 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 432 000.00 | 192 432 000.00 | | 192 432 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VB T. V. A. | 26 834 000.00 | 26 834 000.00 | | 26 834 000.00 |
VC Groupe et associés | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 505 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 073 000.00 | 21 844 000.00 | 5 230 000.00 | 27 073 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 299 000.00 | 245 506 000.00 | 7 794 000.00 | 253 299 000.00 |
VW T.V.A. | 17 736 000.00 | 17 736 000.00 | | 17 736 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 942 000.00 | 236 446 000.00 | 3 496 000.00 | 239 942 000.00 |