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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 542 000.00 | 221 289 000.00 | 23 253 000.00 | 244 542 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 912 000.00 | | 22 912 000.00 | 22 912 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 508 000.00 | 16 104 000.00 | 7 403 000.00 | 23 508 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
BF Prêts | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 970 000.00 | 237 402 000.00 | 57 568 000.00 | 294 970 000.00 |
BT Marchandises | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 901 000.00 | | 243 901 000.00 | 243 901 000.00 |
BZ Autres créances | 16 747 000.00 | | 16 747 000.00 | 16 747 000.00 |
CF Disponibilités | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 645 000.00 | | 31 645 000.00 | 31 645 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 011 000.00 | | 297 011 000.00 | 297 011 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 768 000.00 | 237 402 000.00 | 355 366 000.00 | 592 768 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396 000.00 | 16 396 000.00 | | 16 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 264 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 221 000.00 | 5 022 000.00 | | 24 221 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276 000.00 | 19 735 000.00 | | 5 276 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 693 000.00 | 49 416 000.00 | | 54 693 000.00 |
DP Provisions pour risques | 787 000.00 | 2 025 000.00 | | 787 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 660 000.00 | 14 178 000.00 | | 9 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 447 000.00 | 16 204 000.00 | | 10 447 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 670 000.00 | 25 210 000.00 | | 43 670 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 001 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 690 000.00 | 154 152 000.00 | | 190 690 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645 000.00 | 57 948 000.00 | | 50 645 000.00 |
EA Autres dettes | 4 664 000.00 | 2 393 000.00 | | 4 664 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 000.00 | 239 000.00 | | 377 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 046 000.00 | 240 943 000.00 | | 290 046 000.00 |
ED (V) | 181 000.00 | 75 000.00 | | 181 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 366 000.00 | 306 638 000.00 | | 355 366 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 22 668 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 783 868 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 102 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 712 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 603 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 424 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 930 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 969 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 711 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 122 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 458 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 692 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 694 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -694 000.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 000.00 | 197 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 000.00 | 990 000.00 | | 774 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 598 000.00 | 692 901 000.00 | | 814 598 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 321 000.00 | 673 166 000.00 | | 809 321 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276 000.00 | 19 735 000.00 | | 5 276 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 832 000.00 | | 28 923 000.00 | 263 832 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 292 643 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 000.00 | 268 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 658 000.00 | | 26 920 000.00 | 241 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 174 000.00 | | 2 003 000.00 | 22 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 950 000.00 | 24 451 000.00 | | 212 950 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 407 000.00 | 21 882 000.00 | | 199 407 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 543 000.00 | 2 569 000.00 | | 13 543 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 203 000.00 | 1 969 000.00 | 7 726 000.00 | 16 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 203 000.00 | 1 969 000.00 | 7 726 000.00 | 16 203 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969 000.00 | 4 268 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 458 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 670 000.00 | 43 543 000.00 | 127 000.00 | 43 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 690 000.00 | 190 690 000.00 | | 190 690 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735 000.00 | 18 735 000.00 | | 18 735 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386 000.00 | 13 042 000.00 | 2 344 000.00 | 15 386 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664 000.00 | 4 664 000.00 | | 4 664 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
UP Prêts | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 901 000.00 | 243 901 000.00 | | 243 901 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 13 880 000.00 | 13 880 000.00 | | 13 880 000.00 |
VC Groupe et associés | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 645 000.00 | 28 255 000.00 | 3 389 000.00 | 31 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 589 000.00 | 288 431 000.00 | 6 158 000.00 | 294 589 000.00 |
VW T.V.A. | 15 213 000.00 | 15 213 000.00 | | 15 213 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 048 000.00 | 287 577 000.00 | 2 471 000.00 | 290 048 000.00 |