| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 718 000.00 | 216 316 000.00 | 43 402 000.00 | 259 718 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 770 000.00 | | 7 770 000.00 | 7 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 442 000.00 | 14 776 000.00 | 6 665 000.00 | 21 442 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
BF Prêts | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 593 000.00 | 231 101 000.00 | 61 492 000.00 | 292 593 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 795 000.00 | | 184 795 000.00 | 184 795 000.00 |
BZ Autres créances | 19 236 000.00 | | 19 236 000.00 | 19 236 000.00 |
CF Disponibilités | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267 000.00 | | 20 267 000.00 | 20 267 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 048 000.00 | | 225 048 000.00 | 225 048 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 759 000.00 | 231 101 000.00 | 286 658 000.00 | 517 759 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396 000.00 | 16 396 000.00 | | 16 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 481 000.00 | -7 735 000.00 | | -2 481 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767 000.00 | 5 254 000.00 | | 7 767 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 682 000.00 | 21 915 000.00 | | 29 682 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 919 000.00 | 1 291 000.00 | | 3 919 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 262 000.00 | 36 506 000.00 | | 31 262 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 181 000.00 | 37 797 000.00 | | 35 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 278 000.00 | 17 785 000.00 | | 62 278 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 862 000.00 | 121 228 000.00 | | 110 862 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577 000.00 | 39 337 000.00 | | 43 577 000.00 |
EA Autres dettes | 1 951 000.00 | 6 497 000.00 | | 1 951 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 000.00 | 1 504 000.00 | | 902 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 570 000.00 | 186 351 000.00 | | 219 570 000.00 |
ED (V) | 2 226 000.00 | 181 000.00 | | 2 226 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 658 000.00 | 246 244 000.00 | | 286 658 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 10 422 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 811 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 682 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 502 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 053 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 940 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 273 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 236 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 132 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529 000.00 | 593 000.00 | | 1 529 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 000.00 | 593 000.00 | | 1 529 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529 000.00 | -585 000.00 | | -1 529 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 000.00 | 376 000.00 | | 102 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 000.00 | 984 000.00 | | 734 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 640 000.00 | 549 204 000.00 | | 595 640 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 873 000.00 | 543 950 000.00 | | 587 873 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767 000.00 | 5 254 000.00 | | 7 767 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 630 000.00 | | 20 522 000.00 | 275 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 2 056 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559 000.00 | 292 593 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 522 000.00 | 267 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 049 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 541 000.00 | | 17 469 000.00 | 253 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 177 000.00 | | 2 872 000.00 | 20 177 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 000.00 | | 181 000.00 | 1 912 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 147 000.00 | 29 469 000.00 | 2 515 000.00 | 204 147 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 351 000.00 | 27 480 000.00 | 2 515 000.00 | 191 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 796 000.00 | 1 989 000.00 | | 12 796 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 797 000.00 | 5 273 000.00 | 7 889 000.00 | 37 797 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 797 000.00 | 5 273 000.00 | 7 889 000.00 | 37 797 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273 000.00 | -7 563 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | -327 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 278 000.00 | 61 866 000.00 | 412 000.00 | 62 278 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 862 000.00 | 110 862 000.00 | | 110 862 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771 000.00 | 15 771 000.00 | | 15 771 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165 000.00 | 12 165 000.00 | | 12 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
UP Prêts | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 000.00 | 74 000.00 | 582 000.00 | 656 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 000.00 | 77 000.00 | 13 000.00 | 89 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 795 000.00 | 184 795 000.00 | | 184 795 000.00 |
VC Groupe et associés | 998 000.00 | 950 000.00 | 48 000.00 | 998 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 708 000.00 | 17 322 000.00 | 386 000.00 | 17 708 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267 000.00 | 17 375 000.00 | 2 892 000.00 | 20 267 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 322 000.00 | 221 033 000.00 | 5 290 000.00 | 226 322 000.00 |
VW T.V.A. | 14 350 000.00 | 14 350 000.00 | | 14 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 569 000.00 | 219 157 000.00 | 412 000.00 | 219 569 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |