| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 523 000.00 | 163 923 000.00 | 46 601 000.00 | 210 523 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 145 000.00 | | 18 145 000.00 | 18 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346 000.00 | 11 234 000.00 | 5 112 000.00 | 16 346 000.00 |
BF Prêts | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 775 000.00 | 175 165 000.00 | 71 610 000.00 | 246 775 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 889 000.00 | | 109 889 000.00 | 109 889 000.00 |
BZ Autres créances | 20 381 000.00 | | 20 381 000.00 | 20 381 000.00 |
CF Disponibilités | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 571 000.00 | | 30 571 000.00 | 30 571 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 137 000.00 | | 161 137 000.00 | 161 137 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 256 000.00 | 175 165 000.00 | 233 091 000.00 | 408 256 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396 000.00 | 16 396 000.00 | | 16 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 000.00 | -1 321 000.00 | | -1 958 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777 000.00 | -637 000.00 | | -5 777 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 661 000.00 | 22 438 000.00 | | 16 661 000.00 |
DP Provisions pour risques | 344 000.00 | 65 000.00 | | 344 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 826 000.00 | 33 963 000.00 | | 40 826 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 170 000.00 | 34 028 000.00 | | 41 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686 000.00 | 176 000.00 | | 14 686 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 089 000.00 | 134 428 000.00 | | 119 089 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 999 000.00 | 28 475 000.00 | | 33 999 000.00 |
EA Autres dettes | 4 374 000.00 | 17 428 000.00 | | 4 374 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338 000.00 | 49 000.00 | | 2 338 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 489 000.00 | 180 560 000.00 | | 174 489 000.00 |
ED (V) | 770 000.00 | 1 869 000.00 | | 770 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 091 000.00 | 238 895 000.00 | | 233 091 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 094 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 083 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 721 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 714 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060 000.00 | |
GE Autres charges | | | 882 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 083 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 794 000.00 | 491 000.00 | | 17 794 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 794 000.00 | 560 000.00 | | 17 794 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 794 000.00 | 276 000.00 | | -17 794 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 000.00 | 190 000.00 | | 254 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 000.00 | 437 000.00 | | 487 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 111 000.00 | 365 280 000.00 | | 481 111 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 888 000.00 | 365 917 000.00 | | 486 888 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777 000.00 | -637 000.00 | | -5 777 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 014 000.00 | | 45 409 000.00 | 219 014 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 023 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 355 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 348 000.00 | | 41 578 000.00 | 206 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666 000.00 | | 638 000.00 | 12 666 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 874 000.00 | 30 713 000.00 | 422 000.00 | 144 874 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 910 000.00 | 29 293 000.00 | 280 000.00 | 134 910 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964 000.00 | 1 420 000.00 | 142 000.00 | 9 964 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 686 000.00 | 14 423 000.00 | 263 000.00 | 14 686 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 089 000.00 | 119 089 000.00 | | 119 089 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800 000.00 | 14 546 000.00 | | 14 800 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264 000.00 | 11 264 000.00 | | 11 264 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374 000.00 | 4 374 000.00 | | 4 374 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
UP Prêts | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 889 000.00 | 109 889 000.00 | | 109 889 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 242 000.00 | 19 242 000.00 | | 19 242 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 571 000.00 | 25 088 000.00 | 5 483 000.00 | 30 571 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 562 000.00 | 155 358 000.00 | 7 204 000.00 | 162 562 000.00 |
VW T.V.A. | 6 816 000.00 | 6 816 000.00 | | 6 816 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 489 000.00 | 173 972 000.00 | 263 000.00 | 174 489 000.00 |