| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 079 000.00 | 134 909 000.00 | 48 170 000.00 | 183 079 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 257 000.00 | | 22 257 000.00 | 22 257 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 658 000.00 | 9 957 000.00 | 2 701 000.00 | 12 658 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 654 000.00 | 144 873 000.00 | 75 781 000.00 | 220 654 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 437 000.00 | | 99 437 000.00 | 99 437 000.00 |
BZ Autres créances | 38 442 000.00 | | 38 442 000.00 | 38 442 000.00 |
CF Disponibilités | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 889 000.00 | | 23 889 000.00 | 23 889 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 048 000.00 | | 163 048 000.00 | 163 048 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 767 000.00 | 144 872 000.00 | 238 895 000.00 | 383 767 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396 000.00 | 16 396 000.00 | | 16 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 000.00 | -12 401 000.00 | | -1 323 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 000.00 | 11 080 000.00 | | -637 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 436 000.00 | 23 075 000.00 | | 22 436 000.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 1 815 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 963 000.00 | 31 830 000.00 | | 33 963 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 028 000.00 | 33 645 000.00 | | 34 028 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 116 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 428 000.00 | 97 359 000.00 | | 134 428 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475 000.00 | 26 520 000.00 | | 28 475 000.00 |
EA Autres dettes | 17 428 000.00 | 60 332 000.00 | | 17 428 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 111 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 560 000.00 | 184 486 000.00 | | 180 560 000.00 |
ED (V) | 1 869 000.00 | 2 172 000.00 | | 1 869 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 895 000.00 | 243 377 000.00 | | 238 895 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 000.00 | 17 872 000.00 | 21 614 000.00 | 3 741 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 000.00 | 17 872 000.00 | 21 614 000.00 | 3 741 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 281 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 941 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 344 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 566 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 306 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 808 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 804 000.00 | |
GE Autres charges | | | 601 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 883 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 000.00 | 5 000.00 | | 836 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 000.00 | 5 000.00 | | 836 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 189 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | 189 000.00 | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 000.00 | 189 000.00 | | 560 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 000.00 | 385 000.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 000.00 | -3 000.00 | | 437 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 280 000.00 | 415 587 000.00 | | 365 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 917 000.00 | 404 507 000.00 | | 365 917 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 000.00 | 11 080 000.00 | | -637 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 801 000.00 | | 45 771 000.00 | 190 801 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 015 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 667 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 457 000.00 | | 44 800 000.00 | 177 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 344 000.00 | | 971 000.00 | 13 344 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 923 000.00 | 22 312 000.00 | 2 364 000.00 | 124 923 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 351 000.00 | 21 399 000.00 | 841 000.00 | 114 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 572 000.00 | 913 000.00 | 1 523 000.00 | 10 572 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 428 000.00 | 134 428 000.00 | | 134 428 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180 000.00 | 12 990 000.00 | | 13 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192 000.00 | 8 192 000.00 | | 8 192 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 000.00 | 17 428 000.00 | | 17 428 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UP Prêts | 952 000.00 | 2 000.00 | | 952 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 920 000.00 | | | 20 920 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 000.00 | | | 1 811 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 889 000.00 | | | 23 889 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 376 000.00 | 161 770 000.00 | 1 607 000.00 | 163 376 000.00 |
VW T.V.A. | 6 211 000.00 | 6 211 000.00 | | 6 211 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 560 000.00 | 180 194 000.00 | 176 000.00 | 180 560 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |