| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 951.00 | 23 163.00 | 788.00 | 23 951.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 515 265.00 | 385 299.00 | 129 966.00 | 515 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 872.00 | 259 090.00 | 27 782.00 | 286 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 176.00 | 1 154 941.00 | 453 235.00 | 1 608 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 257.00 | 1 822 493.00 | 616 764.00 | 2 439 257.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
BZ Autres créances | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CF Disponibilités | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 749.00 | | 214 749.00 | 214 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 005.00 | 1 822 493.00 | 831 512.00 | 2 654 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 517.00 | 201 517.00 | | 201 517.00 |
DH Report à nouveau | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 22 320.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 353 224.00 | 333 836.00 | | 353 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 213.00 | 383 229.00 | | 296 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 9 833.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 611.00 | 94 586.00 | | 84 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 412.00 | 131 135.00 | | 79 412.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 10 891.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 288.00 | 629 674.00 | | 478 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 512.00 | 963 511.00 | | 831 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 887.00 | 378 059.00 | | 330 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 911.00 | | 273 911.00 | 273 911.00 |
FG Production vendue services | 1 465 958.00 | | 1 465 958.00 | 1 465 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 868.00 | | 1 739 868.00 | 1 739 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 229.00 | |
GE Autres charges | | | 62 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 852.00 | 8 886.00 | | 7 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 889.00 | 57 552.00 | | 51 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 917.00 | 44 087.00 | | 62 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 465.00 | 3 430.00 | | 56 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 465.00 | 3 430.00 | | 56 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 280.00 | 2 208.00 | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | 2 208.00 | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 185.00 | 1 222.00 | | 36 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 2 916.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 248.00 | 1 548 382.00 | | 1 804 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 861.00 | 1 526 062.00 | | 1 784 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | 22 320.00 | | 19 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 670.00 | 209 580.00 | | 201 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 854.00 | | 94 403.00 | 2 344 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 722.00 | | 94 403.00 | 2 319 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 264.00 | 139 229.00 | | 1 683 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 738.00 | 1 425.00 | | 21 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 526.00 | 137 804.00 | | 1 661 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 103.00 | 108 702.00 | 147 401.00 | 256 103.00 |
VI Groupe et associés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 265.00 | 197 265.00 | | 197 265.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 288.00 | 330 887.00 | 147 401.00 | 478 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 073.00 | 58 681.00 | | 55 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | 13 387.00 | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 602 286.00 | 527 343.00 | | 602 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 207.00 | 38 405.00 | | 48 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 854.00 | 59 320.00 | | 33 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | 6 745.00 | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 650.00 | 65 426.00 | | 61 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 522.00 | 157 804.00 | | 179 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 464.00 | 121 418.00 | | 136 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 650.00 | 638 455.00 | | 727 650.00 |