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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 16 925.00 | 6 717.00 | 23 642.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 465 938.00 | 442 467.00 | 23 470.00 | 465 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 190.00 | 227 405.00 | 8 785.00 | 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 885.00 | 1 729 757.00 | 660 128.00 | 2 389 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 901.00 | 2 422 144.00 | 769 757.00 | 3 191 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
BZ Autres créances | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CF Disponibilités | 373 332.00 | | 373 332.00 | 373 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 528.00 | | 673 528.00 | 673 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 429.00 | 2 422 144.00 | 1 443 285.00 | 3 865 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 000.00 | 5 589.00 | 65 411.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
DH Report à nouveau | -172 648.00 | 11 477.00 | | -172 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 500.00 | -184 125.00 | | 294 500.00 |
DL TOTAL (I) | 488 906.00 | 194 406.00 | | 488 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 262.00 | 922 171.00 | | 734 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 630.00 | 70 760.00 | | 76 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 62 383.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 523.00 | 82 039.00 | | 99 523.00 |
EA Autres dettes | | 20 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 379.00 | 1 157 850.00 | | 954 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 285.00 | 1 352 256.00 | | 1 443 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 372.00 | 647 636.00 | | 449 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 937.00 | | 154 964.00 | 3 036 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 71 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 868.00 | | 83 957.00 | 3 011 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 7.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 320.00 | 171 823.00 | | 2 250 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 545.00 | 2 380.00 | | 14 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 775.00 | 163 854.00 | | 2 235 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 262.00 | 229 255.00 | 487 114.00 | 734 262.00 |
VI Groupe et associés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 192.00 | 279 192.00 | | 279 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 379.00 | 449 372.00 | 487 114.00 | 954 379.00 |