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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 12 165.00 | 11 477.00 | 23 642.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 465 938.00 | 406 872.00 | 59 065.00 | 465 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 590.00 | 213 194.00 | 20 396.00 | 233 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 642.00 | 1 449 346.00 | 754 295.00 | 2 203 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 813.00 | 2 081 578.00 | 850 235.00 | 2 931 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
BZ Autres créances | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CF Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 823.00 | | 222 823.00 | 222 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 666.00 | | 475 666.00 | 475 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 479.00 | 2 081 578.00 | 1 325 901.00 | 3 407 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 054.00 | 249 568.00 | | 257 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | 41 486.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 378 531.00 | 401 054.00 | | 378 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 374.00 | 455 459.00 | | 782 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 105.00 | 41 094.00 | | 53 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 64 660.00 | | 34 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 98 122.00 | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | | 7 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 370.00 | 667 315.00 | | 947 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 901.00 | 1 068 370.00 | | 1 325 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 775.00 | 468 266.00 | | 442 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 766.00 | 183 642.00 | | 129 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 972.00 | | 380 868.00 | 2 565 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 027.00 | 2 931 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 027.00 | 2 906 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | 11 900.00 | 11 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 049.00 | | 368 959.00 | 2 553 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 9.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 348.00 | 167 257.00 | 15 027.00 | 1 929 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | 423.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 606.00 | 166 834.00 | 15 027.00 | 1 917 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VB T. V. A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 607.00 | 148 012.00 | 422 155.00 | 652 607.00 |
VI Groupe et associés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 823.00 | 222 823.00 | | 222 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 279.00 | 453 279.00 | | 453 279.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 370.00 | 442 775.00 | 422 155.00 | 947 370.00 |