| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 465 938.00 | 386 370.00 | 79 567.00 | 465 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 807.00 | 219 441.00 | 21 366.00 | 240 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 493.00 | 1 311 794.00 | 530 699.00 | 1 842 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 972.00 | 1 929 348.00 | 636 624.00 | 2 565 972.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
BZ Autres créances | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 745.00 | | 431 745.00 | 431 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 717.00 | 1 929 348.00 | 1 068 370.00 | 2 997 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 568.00 | 243 224.00 | | 249 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 486.00 | 36 537.00 | | 41 486.00 |
DL TOTAL (I) | 401 054.00 | 389 761.00 | | 401 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 459.00 | 339 808.00 | | 455 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 094.00 | 9 953.00 | | 41 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 660.00 | 66 301.00 | | 64 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 122.00 | 92 239.00 | | 98 122.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 315.00 | 516 281.00 | | 667 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 370.00 | 906 043.00 | | 1 068 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 266.00 | 267 613.00 | | 468 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 642.00 | 8 704.00 | | 183 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 671.00 | | 288 671.00 | 288 671.00 |
FG Production vendue services | 1 522 750.00 | | 1 522 750.00 | 1 522 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 421.00 | | 1 811 421.00 | 1 811 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 720.00 | 29 382.00 | | 7 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 001.00 | 65 051.00 | | 58 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 195.00 | 2 377.00 | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 624.00 | 398.00 | | 30 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 624.00 | 65 398.00 | | 30 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 870.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 26 621.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 670.00 | 38 778.00 | | 29 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 3 738.00 | | 6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 803.00 | 1 872 260.00 | | 1 849 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 317.00 | 1 835 722.00 | | 1 808 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 486.00 | 36 537.00 | | 41 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 753.00 | 149 757.00 | | 101 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 352.00 | | 154 620.00 | 2 411 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 429.00 | | 154 620.00 | 2 398 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 420.00 | 155 928.00 | | 1 773 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 678.00 | 155 928.00 | | 1 761 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
VB T. V. A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 817.00 | 72 768.00 | 189 009.00 | 271 817.00 |
VI Groupe et associés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 514.00 | 211 514.00 | | 211 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 037.00 | 425 037.00 | | 425 037.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 315.00 | 468 266.00 | 189 009.00 | 667 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 001.00 | 62 417.00 | | 64 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | 16 597.00 | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 638 451.00 | 681 885.00 | | 638 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 304.00 | 49 929.00 | | 53 304.00 |
YT Sous‐traitance | 46 867.00 | 58 057.00 | | 46 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 291.00 | 89 325.00 | | 74 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 052.00 | 6 791.00 | | 13 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 053.00 | 69 208.00 | | 77 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 616.00 | 182 850.00 | | 185 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 462.00 | 169 264.00 | | 170 462.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 005.00 | 895 792.00 | | 825 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |