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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 465 938.00 | 365 869.00 | 100 069.00 | 465 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420.00 | 207 899.00 | 29 521.00 | 237 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 260.00 | 1 187 910.00 | 503 350.00 | 1 691 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 352.00 | 1 773 420.00 | 637 932.00 | 2 411 352.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
BZ Autres créances | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
CF Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 463.00 | 1 773 420.00 | 906 043.00 | 2 679 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 224.00 | 201 517.00 | | 243 224.00 |
DH Report à nouveau | | 22 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | 19 388.00 | | 36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 389 761.00 | 353 224.00 | | 389 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 808.00 | 296 213.00 | | 339 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | 10 072.00 | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 84 611.00 | | 66 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 239.00 | 79 412.00 | | 92 239.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 281.00 | 478 288.00 | | 516 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 043.00 | 831 512.00 | | 906 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 613.00 | 330 887.00 | | 267 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 704.00 | 40 110.00 | | 8 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 862.00 | | 261 862.00 | 261 862.00 |
FG Production vendue services | 1 515 575.00 | | 1 515 575.00 | 1 515 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 437.00 | | 1 777 437.00 | 1 777 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 382.00 | 7 852.00 | | 29 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 051.00 | 51 889.00 | | 65 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 377.00 | 62 917.00 | | 2 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 56 465.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 398.00 | 56 465.00 | | 65 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 20 280.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 621.00 | 20 280.00 | | 26 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 778.00 | 36 185.00 | | 38 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 5 158.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 260.00 | 1 804 248.00 | | 1 872 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 722.00 | 1 784 861.00 | | 1 835 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 537.00 | 19 388.00 | | 36 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 757.00 | 201 670.00 | | 149 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 257.00 | | 194 991.00 | 2 439 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 895.00 | 2 411 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 208.00 | 11 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 687.00 | 2 398 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 125.00 | | 194 991.00 | 2 414 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 493.00 | 172 380.00 | 221 453.00 | 1 822 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 163.00 | 788.00 | 12 208.00 | 23 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 330.00 | 171 592.00 | 209 245.00 | 1 799 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 104.00 | 82 436.00 | 208 827.00 | 331 104.00 |
VI Groupe et associés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 338.00 | 255 338.00 | | 255 338.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 281.00 | 267 613.00 | 208 827.00 | 516 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 417.00 | 55 073.00 | | 62 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 597.00 | 12 390.00 | | 16 597.00 |
ST Autres comptes | 681 885.00 | 663 085.00 | | 681 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 929.00 | 48 207.00 | | 49 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 58 057.00 | 30 914.00 | | 58 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 325.00 | 33 854.00 | | 89 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 791.00 | 6 577.00 | | 6 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 208.00 | 61 650.00 | | 69 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 850.00 | 179 522.00 | | 182 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 264.00 | 136 464.00 | | 169 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 792.00 | 788 450.00 | | 895 792.00 |