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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 14 545.00 | 9 097.00 | 23 642.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 465 938.00 | 425 639.00 | 40 298.00 | 465 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 590.00 | 220 957.00 | 12 633.00 | 233 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 528.00 | 1 589 179.00 | 719 350.00 | 2 308 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 937.00 | 2 250 320.00 | 786 617.00 | 3 036 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
BZ Autres créances | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CF Disponibilités | 398 293.00 | | 398 293.00 | 398 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 639.00 | | 565 639.00 | 565 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 576.00 | 2 250 320.00 | 1 352 256.00 | 3 602 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
DH Report à nouveau | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 125.00 | 11 477.00 | | -184 125.00 |
DL TOTAL (I) | 194 406.00 | 378 531.00 | | 194 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 171.00 | 782 374.00 | | 922 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 760.00 | 53 105.00 | | 70 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 383.00 | 34 906.00 | | 62 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 039.00 | 76 985.00 | | 82 039.00 |
EA Autres dettes | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 850.00 | 947 370.00 | | 1 157 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 256.00 | 1 325 901.00 | | 1 352 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 636.00 | 442 775.00 | | 647 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500.00 | 129 766.00 | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 813.00 | | 105 124.00 | 2 931 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 011 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 981.00 | | 104 887.00 | 2 906 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 237.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 578.00 | 168 742.00 | | 2 081 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 165.00 | 2 380.00 | | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 413.00 | 166 362.00 | | 2 069 413.00 |