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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
AN Terrains | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
AP Constructions | 104 046.00 | 27 184.00 | 76 863.00 | 104 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 275.00 | 110 147.00 | 52 128.00 | 162 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 617.00 | 162 360.00 | 170 256.00 | 332 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 461.00 | 315 202.00 | 305 258.00 | 620 461.00 |
BT Marchandises | 944 717.00 | | 944 717.00 | 944 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 013.00 | | 970 013.00 | 970 013.00 |
BZ Autres créances | 157 645.00 | | 157 645.00 | 157 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 411 633.00 | | 411 633.00 | 411 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 999.00 | | 2 998 999.00 | 2 998 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 460.00 | 315 202.00 | 3 304 258.00 | 3 619 460.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
DG Autres réserves | 1 807 961.00 | 1 580 499.00 | | 1 807 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 032.00 | 449 222.00 | | 282 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 385.00 | 2 578 577.00 | | 2 652 385.00 |
DP Provisions pour risques | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 1 284.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 832.00 | 463 739.00 | | 419 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 688.00 | 230 876.00 | | 201 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 310.00 | 695 899.00 | | 623 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 258.00 | 3 303 038.00 | | 3 304 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 300.00 | 2 159 723.00 | 4 229 022.00 | 2 069 300.00 |
FG Production vendue services | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 865.00 | 2 159 723.00 | 4 290 587.00 | 2 130 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 366.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | 13 939.00 | | 10 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732.00 | 3 155.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | 3 155.00 | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 8 664.00 | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 9 470.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 468.00 | -6 315.00 | | 8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 004.00 | 154 540.00 | | 77 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 319.00 | 5 168 734.00 | | 4 323 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 286.00 | 4 719 513.00 | | 4 041 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 032.00 | 449 222.00 | | 282 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 462.00 | | 147 999.00 | 472 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 426.00 | | 147 999.00 | 455 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 836.00 | 54 366.00 | | 260 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 325.00 | 54 368.00 | | 245 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 832.00 | 419 832.00 | | 419 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
UX Autres créances clients | 970 013.00 | | | 970 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 891.00 | | | 145 891.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 649.00 | 1 142 649.00 | | 1 142 649.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 310.00 | 623 310.00 | | 623 310.00 |