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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 290.00 | 36 834.00 | 456.00 | 37 290.00 |
AN Terrains | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
AP Constructions | 144 785.00 | 74 114.00 | 70 671.00 | 144 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 362.00 | 177 177.00 | 13 186.00 | 190 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 894.00 | 288 404.00 | 42 490.00 | 330 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 343.00 | 576 529.00 | 132 814.00 | 709 343.00 |
BN En cours de production de biens | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 56 499.00 | -56 499.00 | |
BT Marchandises | 1 458 539.00 | | 1 458 539.00 | 1 458 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 868.00 | | 1 245 868.00 | 1 245 868.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 268.00 | | 1 491 268.00 | 1 491 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 520 731.00 | 56 499.00 | 4 464 232.00 | 4 520 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 074.00 | 633 028.00 | 4 597 046.00 | 5 230 074.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
DG Autres réserves | 2 580 004.00 | 2 569 910.00 | | 2 580 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 357.00 | 101 570.00 | | 348 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 442.00 | 6 596.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 659.00 | 3 226 932.00 | | 3 485 659.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 990.00 | 337 020.00 | | 552 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 480.00 | 211 378.00 | | 305 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 787.00 | 548 398.00 | | 1 098 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 046.00 | 3 787 931.00 | | 4 597 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 479.00 | | 44 088.00 | 741 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 223.00 | 709 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 512.00 | 37 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 712.00 | 670 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 153.00 | | 44 088.00 | 687 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 900.00 | 52 853.00 | 76 223.00 | 599 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 227.00 | 9 119.00 | 15 512.00 | 43 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 673.00 | 43 734.00 | 60 712.00 | 556 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 499.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 306.00 | 7 306.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 805.00 | 7 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 89 005.00 | 32 506.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 005.00 | 32 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 990.00 | 552 990.00 | | 552 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 868.00 | 1 245 868.00 | | 1 245 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -440.00 | -440.00 | | -440.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 216.00 | 1 251 216.00 | | 1 251 216.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 057.00 | 1 093 057.00 | | 1 093 057.00 |