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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 802.00 | 43 227.00 | 9 574.00 | 52 802.00 |
AN Terrains | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
AP Constructions | 117 546.00 | 65 792.00 | 51 755.00 | 117 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 669.00 | 172 076.00 | 15 593.00 | 187 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 451.00 | 318 805.00 | 58 645.00 | 377 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 479.00 | 599 900.00 | 141 579.00 | 741 479.00 |
BN En cours de production de biens | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
BT Marchandises | 1 427 674.00 | | 1 427 674.00 | 1 427 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 163.00 | | 965 163.00 | 965 163.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 996 118.00 | | 996 118.00 | 996 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 352.00 | | 3 646 352.00 | 3 646 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 831.00 | 599 900.00 | 3 787 931.00 | 4 387 831.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
DG Autres réserves | 2 569 910.00 | 2 566 826.00 | | 2 569 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 570.00 | 97 332.00 | | 101 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 596.00 | 7 984.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 932.00 | 3 220 998.00 | | 3 226 932.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 020.00 | 288 280.00 | | 337 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 378.00 | 217 437.00 | | 211 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 398.00 | 621 232.00 | | 548 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 931.00 | 3 842 230.00 | | 3 787 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 232.00 | 577 499.00 | | 621 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 022.00 | 2 116 727.00 | 3 727 748.00 | 1 611 022.00 |
FG Production vendue services | 33 872.00 | 33 169.00 | 67 041.00 | 33 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 894.00 | 2 149 896.00 | 3 794 790.00 | 1 644 894.00 |
FM Production stockée | | | -5 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 384.00 | 17 180.00 | | 16 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 1 388.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 253.00 | 5 963.00 | | 36 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 416.00 | 4 346 565.00 | | 3 819 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 846.00 | 4 249 233.00 | | 3 717 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 570.00 | 97 332.00 | | 101 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 389.00 | 5 089.00 | | 736 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 479.00 | | | 741 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 153.00 | | | 687 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 002.00 | 800.00 | | 52 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 863.00 | 4 289.00 | | 682 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 788.00 | 60 112.00 | | 539 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 986.00 | 12 241.00 | | 30 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 802.00 | 47 871.00 | | 508 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 3 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 020.00 | 337 020.00 | | 337 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 965 163.00 | 965 163.00 | | 965 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -563.00 | -563.00 | | -563.00 |
VB T. V. A. | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VI Groupe et associés | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 539.00 | 970 539.00 | | 970 539.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 398.00 | 548 398.00 | | 548 398.00 |