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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 002.00 | 18 823.00 | 33 179.00 | 52 002.00 |
AN Terrains | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
AP Constructions | 117 546.00 | 49 516.00 | 68 030.00 | 117 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 039.00 | 147 918.00 | 27 121.00 | 175 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 239.00 | 250 249.00 | 119 990.00 | 370 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 837.00 | 466 506.00 | 254 331.00 | 720 837.00 |
BN En cours de production de biens | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
BT Marchandises | 1 201 990.00 | | 1 201 990.00 | 1 201 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 006.00 | | 878 006.00 | 878 006.00 |
BZ Autres créances | 440 367.00 | | 440 367.00 | 440 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 3 071.00 | 346 929.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 762 936.00 | | 762 936.00 | 762 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 663.00 | 3 071.00 | 3 817 592.00 | 3 820 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 500.00 | 469 577.00 | 4 071 923.00 | 4 541 500.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
DG Autres réserves | 2 515 324.00 | 1 925 092.00 | | 2 515 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 982.00 | 950 592.00 | | 300 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 372.00 | 10 760.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 534.00 | 3 435 300.00 | | 3 374 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 585.00 | 31 436.00 | | 116 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 623.00 | 632 804.00 | | 389 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 876.00 | 530 786.00 | | 187 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 084.00 | 1 206 564.00 | | 694 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 923.00 | 4 645 169.00 | | 4 071 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 870.00 | 2 665 961.00 | 4 277 832.00 | 1 611 870.00 |
FG Production vendue services | 64 618.00 | 11 946.00 | 76 564.00 | 64 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 488.00 | 2 677 907.00 | 4 354 396.00 | 1 676 488.00 |
FM Production stockée | | | 173 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | 3 210.00 | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 3 210.00 | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | 15 536.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 15 536.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | -12 326.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 243.00 | 394 701.00 | | 119 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 844.00 | 6 131 634.00 | | 4 559 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 861.00 | 5 181 042.00 | | 4 258 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 982.00 | 950 592.00 | | 300 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 223.00 | | 49 118.00 | 687 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 505.00 | 720 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 667 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | 36 490.00 | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 187.00 | | 12 628.00 | 670 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 565.00 | 73 444.00 | 15 505.00 | 408 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | 3 311.00 | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 053.00 | 70 133.00 | 15 505.00 | 393 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 305.00 | 3 305.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 513.00 | 3 071.00 | 13 513.00 | 13 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 306.00 | 3 071.00 | 15 306.00 | 15 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 611.00 | 6 376.00 | 18 611.00 | 18 611.00 |
UG ‐ Financières | | 6 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 623.00 | 389 623.00 | | 389 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
UX Autres créances clients | 878 006.00 | 878 006.00 | | 878 006.00 |
VB T. V. A. | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 686.00 | 293 686.00 | | 293 686.00 |
VP Divers | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 054.00 | 1 332 054.00 | | 1 332 054.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 499.00 | 577 499.00 | | 577 499.00 |