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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
AN Terrains | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
AP Constructions | 117 546.00 | 41 378.00 | 76 168.00 | 117 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 354.00 | 130 637.00 | 37 717.00 | 168 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 800.00 | 221 038.00 | 158 761.00 | 379 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 223.00 | 408 565.00 | 278 658.00 | 687 223.00 |
BT Marchandises | 1 476 560.00 | 1 793.00 | 1 474 767.00 | 1 476 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 559.00 | | 962 559.00 | 962 559.00 |
BZ Autres créances | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 183.00 | 13 513.00 | 586 670.00 | 600 183.00 |
CF Disponibilités | 1 239 170.00 | | 1 239 170.00 | 1 239 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 817.00 | 15 306.00 | 4 366 510.00 | 4 381 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 040.00 | 423 871.00 | 4 645 169.00 | 5 069 040.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
DG Autres réserves | 1 925 092.00 | 1 840 513.00 | | 1 925 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 592.00 | 361 778.00 | | 950 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 760.00 | 12 148.00 | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 300.00 | 2 763 296.00 | | 3 435 300.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305.00 | 28 562.00 | | 3 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305.00 | 28 562.00 | | 3 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 537.00 | 155 172.00 | | 11 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 804.00 | 300 523.00 | | 632 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 786.00 | 197 598.00 | | 530 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 564.00 | 653 293.00 | | 1 206 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 169.00 | 3 445 151.00 | | 4 645 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 128.00 | 653 293.00 | | 1 175 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 403.00 | | 79 133.00 | 632 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 313.00 | 687 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 313.00 | 670 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 367.00 | | 79 133.00 | 615 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 801.00 | 61 077.00 | 24 313.00 | 371 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 290.00 | 61 077.00 | 24 313.00 | 356 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 562.00 | | 25 257.00 | 28 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 793.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 13 513.00 | 2 482.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 15 305.00 | 2 482.00 | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 044.00 | 15 306.00 | 27 739.00 | 31 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 25 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 804.00 | 632 804.00 | | 632 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 428.00 | 244 428.00 | | 244 428.00 |
UX Autres créances clients | 962 559.00 | 962 559.00 | | 962 559.00 |
VB T. V. A. | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 334.00 | 1 064 334.00 | | 1 064 334.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 128.00 | 1 175 128.00 | | 1 175 128.00 |