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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
AN Terrains | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
AP Constructions | 104 046.00 | 33 972.00 | 70 075.00 | 104 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 217.00 | 125 399.00 | 48 818.00 | 174 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 617.00 | 196 919.00 | 135 697.00 | 332 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 403.00 | 371 801.00 | 260 601.00 | 632 403.00 |
BT Marchandises | 985 684.00 | | 985 684.00 | 985 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 994.00 | | 849 994.00 | 849 994.00 |
BZ Autres créances | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 183.00 | 2 482.00 | 497 701.00 | 500 183.00 |
CF Disponibilités | 817 501.00 | | 817 501.00 | 817 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 031.00 | 2 482.00 | 3 184 549.00 | 3 187 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 434.00 | 374 283.00 | 3 445 151.00 | 3 819 434.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
DG Autres réserves | 1 840 513.00 | 1 807 961.00 | | 1 840 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 778.00 | 282 032.00 | | 361 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 148.00 | 13 536.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 296.00 | 2 652 385.00 | | 2 763 296.00 |
DP Provisions pour risques | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 172.00 | 1 790.00 | | 155 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 523.00 | 419 832.00 | | 300 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 598.00 | 201 688.00 | | 197 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 293.00 | 623 310.00 | | 653 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 151.00 | 3 304 258.00 | | 3 445 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 978.00 | 1 966 469.00 | 3 628 447.00 | 1 661 978.00 |
FG Production vendue services | 57 293.00 | 7 773.00 | 65 066.00 | 57 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 272.00 | 1 974 242.00 | 3 693 513.00 | 1 719 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 161.00 | |
FQ Autres produits | | | -626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 161.00 | 10 354.00 | | 34 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 9 864.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 1 732.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | 11 596.00 | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 3 128.00 | | 7 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 3 128.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 8 468.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 407.00 | 77 004.00 | | 137 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 893.00 | 4 323 319.00 | | 3 736 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 115.00 | 4 041 286.00 | | 3 375 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 778.00 | 282 032.00 | | 361 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 461.00 | | 11 942.00 | 620 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 425.00 | | 11 942.00 | 603 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 202.00 | 56 599.00 | | 315 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 691.00 | 56 599.00 | | 299 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 562.00 | 2 482.00 | | 28 562.00 |
UG ‐ Financières | | 2 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 523.00 | 300 523.00 | | 300 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
UX Autres créances clients | 849 994.00 | | | 849 994.00 |
VB T. V. A. | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VI Groupe et associés | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VP Divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 163.00 | 882 163.00 | | 882 163.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 293.00 | 653 293.00 | | 653 293.00 |