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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 182.00 | 348.00 | 1 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 131.00 | 1 182.00 | 1 188 949.00 | 1 190 131.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 384.00 | 1 182.00 | 1 191 202.00 | 1 192 384.00 |
CU Autres participations | 1 015 867.00 | | 1 015 867.00 | 1 015 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 900.00 | 396 229.00 | | 518 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936.00 | 122 671.00 | | 70 936.00 |
DL TOTAL (I) | 699 836.00 | 628 900.00 | | 699 836.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129.00 | 377 279.00 | | 281 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659.00 | 13 333.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 2 816.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 160.00 | 37 939.00 | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 366.00 | 431 368.00 | | 331 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 202.00 | 1 220 267.00 | | 1 191 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018.00 | 150 719.00 | | 150 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 241.00 | 2 593.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 6 723.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 702.00 | 225 509.00 | | 186 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766.00 | 102 838.00 | | 115 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 936.00 | 122 671.00 | | 70 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 532.00 | 1 334.00 | | 4 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 382.00 | | | 1 208 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 250.00 | 1 188 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 1 190 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 851.00 | | | 1 206 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 224.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 224.00 | | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 734.00 | | | 172 734.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 649.00 | 99 301.00 | 181 348.00 | 280 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 847.00 | 1 113.00 | 172 734.00 | 173 847.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 366.00 | 150 018.00 | 181 348.00 | 331 366.00 |