| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 891.00 | 14 144.00 | 94 747.00 | 108 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 864.00 | 280 857.00 | 1 381 007.00 | 1 661 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 740.00 | 280 857.00 | 1 464 883.00 | 1 745 740.00 |
CU Autres participations | 1 453 813.00 | 266 713.00 | 1 187 100.00 | 1 453 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 445 480.00 | 445 480.00 | | 445 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 511.00 | 796 670.00 | | 551 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 521.00 | -245 159.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 512.00 | 1 106 991.00 | | 1 135 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 126.00 | 167.00 | | 91 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 018.00 | 184 045.00 | | 186 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 455.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 993.00 | 78 230.00 | | 43 993.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 188.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 371.00 | 270 085.00 | | 329 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 883.00 | 1 377 077.00 | | 1 464 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 332.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 385.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 5 406.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 520.00 | 233 639.00 | | 244 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 999.00 | 478 798.00 | | 215 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 521.00 | -245 159.00 | | 28 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 241.00 | | 102 603.00 | 1 564 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 1 552 973.00 | 4 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188.00 | 793.00 | 1 661 864.00 | 4 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 108 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | | 102 543.00 | 7 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 101.00 | | 60.00 | 1 557 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 12 332.00 | 793.00 | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 12 332.00 | 793.00 | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 633.00 | | 29 920.00 | 296 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 633.00 | | 29 920.00 | 296 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
UX Autres créances clients | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 126.00 | 25 190.00 | 65 937.00 | 91 126.00 |
VI Groupe et associés | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 073.00 | 55 493.00 | 70 580.00 | 126 073.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 371.00 | 263 435.00 | 65 937.00 | 329 371.00 |