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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 2 605.00 | 4 536.00 | 7 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 241.00 | 299 238.00 | 1 265 004.00 | 1 564 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 315.00 | 299 238.00 | 1 377 077.00 | 1 676 315.00 |
CU Autres participations | 1 453 753.00 | 296 633.00 | 1 157 120.00 | 1 453 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 445 480.00 | | | 445 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 670.00 | 784 023.00 | | 796 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 159.00 | 12 648.00 | | -245 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 991.00 | 906 670.00 | | 1 106 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 1 591.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 045.00 | 182 163.00 | | 184 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 9 641.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 230.00 | 102 360.00 | | 78 230.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 396.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 085.00 | 296 152.00 | | 270 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 077.00 | 1 202 822.00 | | 1 377 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 085.00 | 296 152.00 | | 270 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 1 319.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 385.00 | 11 745.00 | | 12 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 42 099.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 43 034.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 4 882.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 3 322.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 639.00 | 329 863.00 | | 233 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 798.00 | 317 216.00 | | 478 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 159.00 | 12 648.00 | | -245 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 753.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 018.00 | | 485 830.00 | 1 079 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 1 564 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 7 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | | 2 649.00 | 5 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 920.00 | | 483 181.00 | 1 073 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 2 040.00 | 469.00 | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 2 040.00 | 469.00 | 1 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 296 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296 633.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 296 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
UX Autres créances clients | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 184 045.00 | 184 045.00 | | 184 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 790.00 | 87 022.00 | 74 768.00 | 161 790.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 085.00 | 270 085.00 | | 270 085.00 |