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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 867.00 | 2 998.00 | 3 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 934.00 | 867.00 | 1 110 067.00 | 1 110 934.00 |
BZ Autres créances | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 411.00 | 867.00 | 1 192 544.00 | 1 193 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 016 847.00 | | 1 016 847.00 | 1 016 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 892.00 | 589 836.00 | | 678 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 131.00 | 89 056.00 | | 105 131.00 |
DL TOTAL (I) | 894 023.00 | 788 892.00 | | 894 023.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166.00 | 181 671.00 | | 79 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 790.00 | 18 065.00 | | 27 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 266.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | 48 153.00 | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 521.00 | 276 155.00 | | 138 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 544.00 | 1 225 047.00 | | 1 192 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 521.00 | 197 229.00 | | 138 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 151.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | 4 390.00 | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 500.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 624.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -624.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 2 225.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 696.00 | 240 842.00 | | 267 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 565.00 | 151 786.00 | | 162 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 131.00 | 89 056.00 | | 105 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 494.00 | 12 289.00 | | 13 494.00 |