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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 971.00 | 2 774.00 | 3 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 762.00 | 971.00 | 1 193 792.00 | 1 194 762.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 017.00 | 971.00 | 1 225 047.00 | 1 226 017.00 |
CU Autres participations | 1 015 867.00 | | 1 015 867.00 | 1 015 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 836.00 | 518 900.00 | | 589 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 056.00 | 70 936.00 | | 89 056.00 |
DL TOTAL (I) | 788 892.00 | 699 836.00 | | 788 892.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 671.00 | 281 129.00 | | 181 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065.00 | 15 659.00 | | 18 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 3 419.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | 31 160.00 | | 48 153.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 155.00 | 331 366.00 | | 276 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 047.00 | 1 191 202.00 | | 1 225 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 229.00 | 150 018.00 | | 197 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 214.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | 4 241.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 300.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 842.00 | 186 702.00 | | 240 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 786.00 | 115 766.00 | | 151 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 056.00 | 70 936.00 | | 89 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 289.00 | 4 532.00 | | 12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 131.00 | | 5 302.00 | 1 190 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 1 194 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 3 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | 2 885.00 | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 601.00 | | 2 417.00 | 1 188 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 335.00 | 546.00 | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 335.00 | 546.00 | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 348.00 | 102 423.00 | 78 925.00 | 181 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 432.00 | 27 281.00 | 175 151.00 | 202 432.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 155.00 | 197 229.00 | 78 925.00 | 276 155.00 |