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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 1 034.00 | 4 065.00 | 5 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 018.00 | 1 034.00 | 1 077 985.00 | 1 079 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 856.00 | 1 034.00 | 1 202 822.00 | 1 203 856.00 |
CU Autres participations | 1 016 847.00 | | 1 016 847.00 | 1 016 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 023.00 | 678 892.00 | | 784 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | 105 131.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 906 670.00 | 894 023.00 | | 906 670.00 |
DN Avances conditionnées | | 160 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | 79 166.00 | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 163.00 | 27 790.00 | | 182 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 4 872.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 360.00 | 26 694.00 | | 102 360.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 152.00 | 138 521.00 | | 296 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 822.00 | 1 192 544.00 | | 1 202 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 152.00 | 138 521.00 | | 296 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 166.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | 6 389.00 | | 11 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 580.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 034.00 | 580.00 | | 43 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 882.00 | -580.00 | | 4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 7 039.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 863.00 | 267 696.00 | | 329 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 216.00 | 162 565.00 | | 317 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | 105 131.00 | | 12 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 753.00 | 13 494.00 | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 934.00 | | 44 007.00 | 1 110 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 148.00 | 1 073 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 923.00 | 1 079 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 775.00 | 5 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | 44 007.00 | 3 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 068.00 | | | 1 107 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 842.00 | 675.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 842.00 | 675.00 | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 893.00 | 113 826.00 | 37 067.00 | 150 893.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 152.00 | 296 152.00 | | 296 152.00 |