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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 896 225.00 | 15 278.00 | 880 947.00 | 896 225.00 |
AP Constructions | 3 061 555.00 | 1 511 483.00 | 1 550 071.00 | 3 061 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 067.00 | 246 540.00 | 34 527.00 | 281 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 58 962.00 | 1 504.00 | 60 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 311.00 | 40 000.00 | 152 311.00 | 192 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 678.00 | 1 873 625.00 | 2 624 053.00 | 4 497 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 324.00 | 192 230.00 | 209 094.00 | 401 324.00 |
BZ Autres créances | 171 447.00 | | 171 447.00 | 171 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 625.00 | 192 230.00 | 1 205 395.00 | 1 397 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 303.00 | 2 065 855.00 | 3 829 449.00 | 5 895 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 177 641.00 | 2 174 170.00 | | 2 177 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 157.00 | 303 471.00 | | 340 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 798.00 | 3 027 641.00 | | 3 067 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 032.00 | 57 411.00 | | 51 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 032.00 | 57 411.00 | | 51 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 034.00 | 433 881.00 | | 355 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 272.00 | 143 674.00 | | 153 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 558.00 | | 59 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 390.00 | 130 462.00 | | 142 390.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 619.00 | 767 574.00 | | 710 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 449.00 | 3 852 626.00 | | 3 829 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 033.00 | | | 4 394 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 668.00 | | | 4 200 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 004.00 | | | 192 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 363.00 | 172 611.00 | 350.00 | 1 661 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 002.00 | 172 611.00 | 350.00 | 1 660 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 411.00 | | 6 379.00 | 57 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 452.00 | 11 892.00 | 4 114.00 | 224 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 863.00 | 11 892.00 | 10 493.00 | 281 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 892.00 | 4 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 324.00 | | | 401 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034.00 | 79 329.00 | 272 598.00 | 355 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 486.00 | 587 793.00 | 4 693.00 | 592 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 619.00 | 281 643.00 | 272 598.00 | 710 619.00 |