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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 896 225.00 | 19 303.00 | 876 922.00 | 896 225.00 |
AP Constructions | 3 496 588.00 | 1 862 327.00 | 1 634 261.00 | 3 496 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 359.00 | 163 462.00 | 34 896.00 | 198 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 817.00 | 51 263.00 | 18 554.00 | 69 817.00 |
AX Avances et acomptes | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 692.00 | 40 000.00 | 167 692.00 | 207 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 871.00 | 2 137 716.00 | 2 837 154.00 | 4 974 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 017.00 | 8 906.00 | 145 111.00 | 154 017.00 |
BZ Autres créances | 663 462.00 | | 663 462.00 | 663 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 676 781.00 | | 676 781.00 | 676 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 072.00 | 8 906.00 | 1 586 166.00 | 1 595 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 943.00 | 2 146 622.00 | 4 423 321.00 | 6 569 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 207 493.00 | 2 197 798.00 | | 2 207 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 871.00 | 389 695.00 | | 527 871.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 381.00 | 3 137 493.00 | | 3 285 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 274.00 | 44 653.00 | | 38 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 274.00 | 44 653.00 | | 38 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 757.00 | 357 795.00 | | 760 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 445.00 | 152 055.00 | | 115 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 76 027.00 | | 64 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | 149 634.00 | | 97 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 666.00 | 735 511.00 | | 1 099 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 321.00 | 3 917 657.00 | | 4 423 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 614.00 | | | 4 527 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 761 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 249.00 | | | 4 329 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 004.00 | | | 197 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 888.00 | 198 340.00 | 75 512.00 | 1 974 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 528.00 | 198 340.00 | 75 512.00 | 1 973 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 154 017.00 | 154 017.00 | | 154 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 757.00 | 161 135.00 | 464 722.00 | 760 757.00 |
VI Groupe et associés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
VP Divers | 663 462.00 | 663 462.00 | | 663 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 984.00 | 818 291.00 | 4 693.00 | 822 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 666.00 | 500 044.00 | 464 722.00 | 1 099 666.00 |