| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 896 225.00 | 23 328.00 | 872 897.00 | 896 225.00 |
AP Constructions | 4 043 857.00 | 2 336 370.00 | 1 707 487.00 | 4 043 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 821.00 | 162 662.00 | 17 159.00 | 179 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 915.00 | 49 436.00 | 33 479.00 | 82 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 565.00 | 2 613 157.00 | 2 803 407.00 | 5 416 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 627.00 | 23 535.00 | 75 092.00 | 98 627.00 |
BZ Autres créances | 437 991.00 | | 437 991.00 | 437 991.00 |
CF Disponibilités | 1 334 751.00 | | 1 334 751.00 | 1 334 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 277.00 | 23 535.00 | 1 856 741.00 | 1 880 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 842.00 | 2 636 693.00 | 4 660 149.00 | 7 296 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 692.00 | 40 000.00 | 167 692.00 | 207 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 418 418.00 | 2 355 364.00 | | 2 418 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 770.00 | 463 054.00 | | 685 770.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | 93.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 358.00 | 3 368 512.00 | | 3 654 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 516.00 | 31 895.00 | | 25 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 516.00 | 31 895.00 | | 25 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 491.00 | 725 701.00 | | 602 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 861.00 | 110 775.00 | | 111 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 613.00 | 42 899.00 | | 37 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 248.00 | 128 286.00 | | 161 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 152.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 275.00 | 1 119 742.00 | | 980 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 149.00 | 4 520 149.00 | | 4 660 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 536 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 6 379.00 | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 576.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 854.00 | 5 803.00 | | 9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 678.00 | 117 329.00 | | 170 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 536.00 | 1 702 800.00 | | 1 829 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 766.00 | 1 239 746.00 | | 1 143 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 770.00 | 463 054.00 | | 685 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 065.00 | | 76 318.00 | 5 374 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 819.00 | 5 416 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 819.00 | 5 202 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 319.00 | | 76 318.00 | 5 160 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 228.00 | 267 748.00 | 33 819.00 | 2 339 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 867.00 | 267 748.00 | 33 819.00 | 2 337 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 895.00 | | 6 379.00 | 31 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 895.00 | | 6 379.00 | 31 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 248.00 | 157 286.00 | 3 962.00 | 161 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 491.00 | 242 415.00 | 360 077.00 | 602 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 991.00 | 437 991.00 | | 437 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 218.00 | 545 525.00 | 4 693.00 | 550 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 275.00 | 616 236.00 | 364 039.00 | 980 275.00 |