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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 896 225.00 | 21 316.00 | 874 910.00 | 896 225.00 |
AP Constructions | 4 001 489.00 | 2 094 807.00 | 1 906 682.00 | 4 001 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 688.00 | 175 095.00 | 27 594.00 | 202 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 917.00 | 46 650.00 | 13 267.00 | 59 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 692.00 | 40 000.00 | 167 692.00 | 207 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 065.00 | 2 379 228.00 | 2 994 837.00 | 5 374 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 056.00 | 24 930.00 | 108 126.00 | 133 056.00 |
BZ Autres créances | 466 237.00 | | 466 237.00 | 466 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 949 621.00 | | 949 621.00 | 949 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 242.00 | 24 930.00 | 1 525 311.00 | 1 550 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 307.00 | 2 404 158.00 | 4 520 149.00 | 6 924 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 355 364.00 | 2 207 493.00 | | 2 355 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 054.00 | 527 871.00 | | 463 054.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | 17.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 512.00 | 3 285 381.00 | | 3 368 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 895.00 | 38 274.00 | | 31 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 895.00 | 38 274.00 | | 31 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 701.00 | 760 757.00 | | 725 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 775.00 | 115 445.00 | | 110 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 64 119.00 | | 42 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 286.00 | 97 641.00 | | 128 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 152.00 | 61 704.00 | | 45 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 742.00 | 1 099 666.00 | | 1 119 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 149.00 | 4 423 321.00 | | 4 520 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 479 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 9 723.00 | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 17.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | 9 706.00 | | 5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 329.00 | 92 182.00 | | 117 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 800.00 | 1 817 390.00 | | 1 702 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 746.00 | 1 289 519.00 | | 1 239 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 054.00 | 527 871.00 | | 463 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 871.00 | | 512 440.00 | 4 974 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 245.00 | 5 374 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 245.00 | 5 160 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 125.00 | | 512 440.00 | 4 761 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 716.00 | 254 621.00 | 13 109.00 | 2 097 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 355.00 | 254 621.00 | 13 109.00 | 2 096 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 76.00 | | 17.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 274.00 | | 6 379.00 | 38 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 906.00 | 20 198.00 | 4 174.00 | 8 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 906.00 | 20 198.00 | 4 174.00 | 48 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 197.00 | 20 274.00 | 10 553.00 | 87 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 701.00 | 189 965.00 | 474 062.00 | 725 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 986.00 | | | 184 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 237.00 | 466 237.00 | | 466 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 313.00 | 600 620.00 | 4 693.00 | 605 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 742.00 | 584 007.00 | 474 062.00 | 1 119 742.00 |