| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 896 225.00 | 25 341.00 | 870 885.00 | 896 225.00 |
AP Constructions | 4 276 250.00 | 2 565 645.00 | 1 710 605.00 | 4 276 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 311.00 | 168 695.00 | 17 616.00 | 186 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 765.00 | 60 028.00 | 22 737.00 | 82 765.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 298.00 | 2 861 070.00 | 2 820 228.00 | 5 681 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 377.00 | 4 423.00 | 127 954.00 | 132 377.00 |
BZ Autres créances | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
CF Disponibilités | 1 485 544.00 | | 1 485 544.00 | 1 485 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 736.00 | 4 423.00 | 1 816 313.00 | 1 820 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 034.00 | 2 865 493.00 | 4 636 541.00 | 7 502 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 692.00 | 40 000.00 | 167 692.00 | 207 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 604 188.00 | 2 418 418.00 | | 2 604 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 564.00 | 685 770.00 | | 656 564.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 170.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 998.00 | 3 654 358.00 | | 3 810 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 137.00 | 25 516.00 | | 19 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 137.00 | 25 516.00 | | 19 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 547.00 | 602 491.00 | | 532 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 148.00 | 111 861.00 | | 114 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 37 613.00 | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 223.00 | 161 248.00 | | 90 223.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 132.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 406.00 | 980 275.00 | | 806 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 541.00 | 4 660 149.00 | | 4 636 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 587 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 9 930.00 | | 6 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 76.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | 9 854.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 821.00 | 170 678.00 | | 166 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 449.00 | 1 829 536.00 | | 1 997 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 885.00 | 1 143 766.00 | | 1 340 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 564.00 | 685 770.00 | | 656 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 565.00 | | 271 705.00 | 5 416 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 5 681 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 5 467 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202 819.00 | | 271 705.00 | 5 202 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 157.00 | 254 694.00 | 6 781.00 | 2 573 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 796.00 | 254 694.00 | 6 781.00 | 2 571 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | 76.00 | | 170.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 516.00 | | 6 379.00 | 25 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 686.00 | 76.00 | 6 379.00 | 25 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 547.00 | 144 119.00 | 348 095.00 | 532 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 885.00 | 335 192.00 | 4 693.00 | 339 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 406.00 | 304 915.00 | 348 095.00 | 806 406.00 |