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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 896 225.00 | 17 291.00 | 878 935.00 | 896 225.00 |
AP Constructions | 3 128 455.00 | 1 682 509.00 | 1 445 946.00 | 3 128 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 857.00 | 213 419.00 | 23 437.00 | 236 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 712.00 | 60 309.00 | 7 403.00 | 67 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 311.00 | 40 000.00 | 152 311.00 | 192 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 614.00 | 2 014 888.00 | 2 512 725.00 | 4 527 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 256.00 | 191 368.00 | 188 888.00 | 380 256.00 |
BZ Autres créances | 225 416.00 | | 225 416.00 | 225 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 873 610.00 | | 873 610.00 | 873 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 299.00 | 191 368.00 | 1 404 931.00 | 1 596 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 913.00 | 2 206 256.00 | 3 917 657.00 | 6 123 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 197 798.00 | 2 177 641.00 | | 2 197 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 695.00 | 340 157.00 | | 389 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 493.00 | 3 067 798.00 | | 3 137 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 653.00 | 51 032.00 | | 44 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 653.00 | 51 032.00 | | 44 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 795.00 | 355 034.00 | | 357 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 055.00 | 153 272.00 | | 152 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | 59 532.00 | | 76 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 634.00 | 142 390.00 | | 149 634.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 511.00 | 710 619.00 | | 735 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 657.00 | 3 829 449.00 | | 3 917 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 678.00 | | | 4 497 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 527 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 313.00 | | | 4 299 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 004.00 | | | 197 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 625.00 | | | 1 833 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 264.00 | | | 1 832 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 032.00 | | 6 379.00 | 51 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 230.00 | 1 101.00 | 1 963.00 | 192 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 230.00 | 1 101.00 | 1 963.00 | 232 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 262.00 | 1 101.00 | 8 342.00 | 283 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 485.00 | 151 485.00 | | 151 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 539.00 | 101 001.00 | 256 538.00 | 357 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
VP Divers | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 382.00 | 622 689.00 | 4 693.00 | 627 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 511.00 | 478 973.00 | 256 538.00 | 735 511.00 |