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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 700.00 | 16 839.00 | 20 861.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 520.00 | 24 659.00 | 1 262 861.00 | 1 287 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 749.00 | | 861 749.00 | 861 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 269.00 | 24 659.00 | 2 124 609.00 | 2 149 269.00 |
CU Autres participations | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 300.00 | 1 205 300.00 | | 1 205 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 838.00 | 23 403.00 | | 26 838.00 |
DH Report à nouveau | 511 623.00 | 446 361.00 | | 511 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | 68 697.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 022.00 | 1 743 761.00 | | 1 814 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 192.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 130.00 | 292 229.00 | | 289 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 4 297.00 | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 27 383.00 | | 19 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 587.00 | 324 101.00 | | 310 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 609.00 | 2 067 862.00 | | 2 124 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 590.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -2 590.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 044.00 | -16 945.00 | | -9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 049.00 | 247 928.00 | | 175 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 788.00 | 179 231.00 | | 104 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 261.00 | 68 697.00 | | 70 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 520.00 | | | 1 287 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 119.00 | 7 540.00 | | 17 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 7 540.00 | | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |