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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 808.00 | 24 404.00 | 14 404.00 | 38 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 628.00 | 32 224.00 | 1 256 404.00 | 1 288 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 500.00 | 14 540.00 | 583 960.00 | 598 500.00 |
CF Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 569.00 | 14 540.00 | 715 029.00 | 729 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 196.00 | 46 764.00 | 1 971 432.00 | 2 018 196.00 |
CU Autres participations | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 300.00 | 1 205 300.00 | | 1 205 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 351.00 | 26 838.00 | | 30 351.00 |
DH Report à nouveau | 578 371.00 | 511 623.00 | | 578 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 645.00 | 70 261.00 | | 89 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 667.00 | 1 814 022.00 | | 1 903 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 728.00 | 289 130.00 | | 42 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 617.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | 19 713.00 | | 23 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 765.00 | 310 587.00 | | 67 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 432.00 | 2 124 609.00 | | 1 971 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -405 397.00 | -201 420.00 | | -405 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -107.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | -9 044.00 | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 946.00 | 175 049.00 | | 193 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 301.00 | 104 788.00 | | 104 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 645.00 | 70 261.00 | | 89 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 520.00 | | | 1 287 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 659.00 | 7 565.00 | | 24 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 7 565.00 | | 16 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
VP Divers | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |