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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 31 638.00 | 189 362.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 200.00 | 8 800.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 118.00 | 60 006.00 | 828 112.00 | 888 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
BZ Autres créances | 227 558.00 | | 227 558.00 | 227 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 000.00 | 34 755.00 | 1 485 245.00 | 1 520 000.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 066.00 | 34 755.00 | 1 826 311.00 | 1 861 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 185.00 | 94 761.00 | 2 654 424.00 | 2 749 185.00 |
CU Autres participations | 603 950.00 | | 603 950.00 | 603 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 300.00 | 1 205 300.00 | | 1 205 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
DG Autres réserves | | 329 057.00 | | |
DH Report à nouveau | 411 106.00 | 578 371.00 | | 411 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 952.00 | -310 609.00 | | 408 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 028.00 | 1 849 789.00 | | 2 073 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 828.00 | 306 645.00 | | 478 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 637.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 653.00 | 58 398.00 | | 96 653.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 396.00 | 370 829.00 | | 581 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 424.00 | 2 220 618.00 | | 2 654 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 396.00 | 22 693.00 | | 581 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | -45.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | -45.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 45.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 296.00 | -8 158.00 | | -11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 259.00 | 359 302.00 | | 595 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 307.00 | 669 911.00 | | 186 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 952.00 | -310 609.00 | | 408 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 118.00 | | | 888 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 348.00 | | | 276 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 950.00 | | | 603 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 096.00 | 15 910.00 | | 44 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 15 910.00 | | 36 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 941.00 | 333 941.00 | | 333 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704.00 | | | 6 704.00 |