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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 12 051.00 | 208 949.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 600.00 | 11 400.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 6 106.00 | 10 242.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 168.00 | 27 577.00 | 1 498 591.00 | 1 526 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
BZ Autres créances | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 500.00 | 29 730.00 | 744 770.00 | 774 500.00 |
CF Disponibilités | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 969.00 | 29 730.00 | 976 239.00 | 1 005 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 138.00 | 57 307.00 | 2 474 830.00 | 2 532 138.00 |
CU Autres participations | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 300.00 | 1 205 300.00 | | 1 205 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 203.00 | 34 833.00 | | 43 203.00 |
DG Autres réserves | 244 180.00 | 85 163.00 | | 244 180.00 |
DH Report à nouveau | 578 371.00 | 578 371.00 | | 578 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 344.00 | 167 386.00 | | 89 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 398.00 | 2 071 054.00 | | 2 160 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 858.00 | 259 894.00 | | 205 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 692.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 966.00 | 18 836.00 | | 106 966.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 432.00 | 280 872.00 | | 314 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 830.00 | 2 351 926.00 | | 2 474 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -76 844.00 | -152 062.00 | | -76 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 6 307.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 8 693.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | -21 903.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 397.00 | 322 178.00 | | 216 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 053.00 | 154 792.00 | | 127 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 344.00 | 167 386.00 | | 89 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 491.00 | 13 329.00 | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 168.00 | | | 1 526 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 348.00 | | | 276 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 16 543.00 | | 11 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 16 543.00 | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |