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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 21 845.00 | 199 155.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 2 900.00 | 10 100.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 11 531.00 | 4 817.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 968.00 | 44 096.00 | 839 873.00 | 883 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
BZ Autres créances | 225 118.00 | | 225 118.00 | 225 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 500.00 | 45 393.00 | 1 054 107.00 | 1 099 500.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 989.00 | 45 393.00 | 1 376 596.00 | 1 421 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 957.00 | 89 489.00 | 2 216 468.00 | 2 305 957.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 300.00 | 1 205 300.00 | | 1 205 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 670.00 | 43 203.00 | | 47 670.00 |
DG Autres réserves | 329 057.00 | 244 180.00 | | 329 057.00 |
DH Report à nouveau | 578 371.00 | 578 371.00 | | 578 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 609.00 | 89 344.00 | | -310 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 789.00 | 2 160 398.00 | | 1 849 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 645.00 | 205 858.00 | | 306 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 608.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 106 966.00 | | 58 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 680.00 | 314 432.00 | | 366 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 468.00 | 2 474 830.00 | | 2 216 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 543.00 | -76 844.00 | | 18 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 107.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 107.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -107.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 158.00 | -1 029.00 | | -8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 302.00 | 216 397.00 | | 359 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 911.00 | 127 053.00 | | 669 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 609.00 | 89 344.00 | | -310 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 168.00 | | | 1 526 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 200.00 | 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 200.00 | 883 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 348.00 | | | 276 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 16 518.00 | | 27 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 16 518.00 | | 19 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 118.00 | 225 118.00 | | 225 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |