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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 2 258.00 | 218 742.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 300.00 | 12 700.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 657.00 | 15 691.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 168.00 | 11 035.00 | 1 515 134.00 | 1 526 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
BZ Autres créances | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 500.00 | 35 925.00 | 593 575.00 | 629 500.00 |
CF Disponibilités | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 717.00 | 35 925.00 | 836 792.00 | 872 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 886.00 | 46 960.00 | 2 351 926.00 | 2 398 886.00 |
CU Autres participations | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 300.00 | 1 205 300.00 | | 1 205 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 833.00 | 30 351.00 | | 34 833.00 |
DG Autres réserves | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
DH Report à nouveau | 578 371.00 | 578 371.00 | | 578 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 386.00 | 89 645.00 | | 167 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 054.00 | 1 903 667.00 | | 2 071 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 894.00 | 42 728.00 | | 259 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 584.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 836.00 | 23 453.00 | | 18 836.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 872.00 | 67 765.00 | | 280 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 926.00 | 1 971 432.00 | | 2 351 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -152 062.00 | -405 397.00 | | -152 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 135.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 693.00 | -135.00 | | 8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 903.00 | -3 610.00 | | -21 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 178.00 | 193 946.00 | | 322 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 792.00 | 104 301.00 | | 154 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 386.00 | 89 645.00 | | 167 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 628.00 | | 275 241.00 | 1 288 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 1 526 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 276 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | 275 241.00 | 38 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 224.00 | 10 248.00 | 31 438.00 | 32 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 10 248.00 | 31 438.00 | 24 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VP Divers | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 170.00 | 170 170.00 | | 170 170.00 |