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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
AP Constructions | 7 012 916.00 | 525 157.00 | 6 487 759.00 | 7 012 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 156.00 | 3 439.00 | 3 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 595.00 | 525 313.00 | 6 913 282.00 | 7 438 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 856.00 | 1 441.00 | 58 415.00 | 59 856.00 |
BZ Autres créances | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 384.00 | 1 441.00 | 136 943.00 | 138 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 980.00 | 526 754.00 | 7 050 225.00 | 7 576 980.00 |
CU Autres participations | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 065.00 | -55 491.00 | | -33 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 235.00 | 22 426.00 | | 103 235.00 |
DL TOTAL (I) | 80 170.00 | -23 065.00 | | 80 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 403 737.00 | 5 702 822.00 | | 5 403 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 198.00 | 1 497 838.00 | | 1 496 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 87 943.00 | | 24 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 492.00 | 2 100.00 | | 45 492.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 055.00 | 7 290 701.00 | | 6 970 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 225.00 | 7 267 637.00 | | 7 050 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 043.00 | | 731 043.00 | 731 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 043.00 | | 731 043.00 | 731 043.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 000.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 000.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 000.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 739.00 | 911 910.00 | | 733 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 505.00 | 889 485.00 | | 630 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 235.00 | 22 426.00 | | 103 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 408 413.00 | | 30 181.00 | 7 408 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 438 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 425 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395 207.00 | | 30 075.00 | 7 395 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | 106.00 | 13 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 272.00 | 254 041.00 | | 271 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 272.00 | 254 041.00 | | 271 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | 1 441.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | 1 441.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | 1 441.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 2 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 403 149.00 | 367 406.00 | 1 351 705.00 | 5 403 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 512.00 | 1 459 512.00 | | 1 459 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 429.00 | | | 330 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 970 055.00 | 1 934 312.00 | 1 351 705.00 | 6 970 055.00 |