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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
AP Constructions | 7 015 823.00 | 1 033 004.00 | 5 982 820.00 | 7 015 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 542.00 | 6 106.00 | 28 435.00 | 34 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 969.00 | 1 039 110.00 | 6 406 859.00 | 7 445 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 546.00 | 1 495.00 | 72 051.00 | 73 546.00 |
BZ Autres créances | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CF Disponibilités | 135 702.00 | | 135 702.00 | 135 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 218.00 | 1 495.00 | 247 723.00 | 249 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 188.00 | 1 040 605.00 | 6 654 583.00 | 7 695 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
CU Autres participations | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 887.00 | 69 170.00 | | 154 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 470.00 | 85 717.00 | | 106 470.00 |
DL TOTAL (I) | 272 357.00 | 165 887.00 | | 272 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751 821.00 | 5 074 212.00 | | 4 751 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 807.00 | 1 520 350.00 | | 1 546 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 50 979.00 | | 63 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | 21 228.00 | | 19 593.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 226.00 | 6 666 769.00 | | 6 382 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 583.00 | 6 832 656.00 | | 6 654 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 179.00 | 1 956 765.00 | | 478 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 572.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 389.00 | | 752 389.00 | 752 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 389.00 | | 752 389.00 | 752 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 23 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 405.00 | 36 859.00 | | 41 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 591.00 | 743 606.00 | | 779 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 121.00 | 657 889.00 | | 673 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 470.00 | 85 717.00 | | 106 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 062.00 | | 2 908.00 | 7 443 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429 748.00 | | 2 908.00 | 7 429 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 694.00 | 257 416.00 | | 781 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 694.00 | 257 416.00 | | 781 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 627.00 | 1 495.00 | 22 627.00 | 22 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 627.00 | 1 495.00 | 22 627.00 | 22 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 627.00 | 1 495.00 | 22 627.00 | 22 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | 22 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 299.00 | 3 588.00 | 2 711.00 | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 243.00 | 352 895.00 | 1 112 305.00 | 4 751 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 698.00 | | 1 505 698.00 | 1 505 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 460.00 | | | 324 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 516.00 | 110 805.00 | 2 711.00 | 113 516.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 226.00 | 478 179.00 | 2 618 003.00 | 6 382 226.00 |