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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 035.00 | | 402 035.00 | 402 035.00 |
AP Constructions | 9 825 266.00 | 1 820 217.00 | 8 005 049.00 | 9 825 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 17 556.00 | 18 808.00 | 36 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 054.00 | 1 837 773.00 | 8 451 281.00 | 10 289 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 125.00 | 47 208.00 | 81 918.00 | 129 125.00 |
BZ Autres créances | 592 156.00 | | 592 156.00 | 592 156.00 |
CF Disponibilités | 729 140.00 | | 729 140.00 | 729 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 646.00 | 47 208.00 | 1 404 438.00 | 1 451 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 700.00 | 1 884 981.00 | 9 855 719.00 | 11 740 700.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 304.00 | 2 500.00 | | 8 304.00 |
DH Report à nouveau | 400 123.00 | 289 851.00 | | 400 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 564.00 | 116 076.00 | | 71 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646 492.00 | | | 646 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 484.00 | 1 808 427.00 | | 2 526 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328 925.00 | 4 445 220.00 | | 5 328 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 144.00 | 258 291.00 | | 1 105 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 037.00 | 51 069.00 | | 532 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 137.00 | 47 512.00 | | 74 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 000.00 | 1 200.00 | | 288 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 528.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329 235.00 | 4 803 821.00 | | 7 329 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 719.00 | 6 612 249.00 | | 9 855 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 883.00 | 737 699.00 | | 2 379 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 511.00 | | 1 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 144.00 | | | 1 105 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 181.00 | | 681 181.00 | 681 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 181.00 | | 681 181.00 | 681 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 17 940.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | 17 940.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | 45 530.00 | | 26 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 939.00 | 792 524.00 | | 688 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 375.00 | 676 448.00 | | 617 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 564.00 | 116 076.00 | | 71 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 303.00 | | 2 405 751.00 | 7 883 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 289 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869 913.00 | | 2 405 751.00 | 7 869 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 352.00 | 275 421.00 | | 1 562 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 352.00 | 275 421.00 | | 1 562 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 156.00 | 21 452.00 | 6 400.00 | 32 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 156.00 | 21 452.00 | 6 400.00 | 32 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 156.00 | 21 452.00 | 6 400.00 | 32 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 452.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 037.00 | 532 037.00 | | 532 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VB T. V. A. | 237 958.00 | 237 958.00 | | 237 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 327 300.00 | 377 948.00 | 1 529 146.00 | 5 327 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 674.00 | 1 058 674.00 | | 1 058 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 880.00 | | | 368 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VP Divers | 338 040.00 | 338 040.00 | | 338 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 901.00 | 721 901.00 | | 721 901.00 |
VW T.V.A. | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 235.00 | 2 379 883.00 | 1 529 146.00 | 7 329 235.00 |