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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
AP Constructions | 7 015 823.00 | 1 287 179.00 | 5 728 645.00 | 7 015 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 542.00 | 9 561.00 | 24 981.00 | 34 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 257.00 | | 257 257.00 | 257 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703 227.00 | 1 296 739.00 | 6 406 487.00 | 7 703 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 555.00 | 24 877.00 | 83 678.00 | 108 555.00 |
BZ Autres créances | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CF Disponibilités | 163 286.00 | | 163 286.00 | 163 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 019.00 | 24 877.00 | 305 142.00 | 330 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 245.00 | 1 321 616.00 | 6 711 629.00 | 8 033 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
CU Autres participations | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 10 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 357.00 | 154 887.00 | | 261 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 994.00 | 106 470.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 351.00 | 272 357.00 | | 1 692 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 734 364.00 | 4 751 821.00 | | 4 734 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 311.00 | 1 546 807.00 | | 179 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 63 994.00 | | 87 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | 19 593.00 | | 18 542.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 019 278.00 | 6 382 226.00 | | 5 019 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 629.00 | 6 654 583.00 | | 6 711 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 259.00 | 478 179.00 | | 692 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 578.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 362.00 | | 783 362.00 | 783 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 362.00 | | 783 362.00 | 783 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 41 405.00 | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 482.00 | 779 591.00 | | 783 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 488.00 | 673 121.00 | | 753 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 994.00 | 106 470.00 | | 29 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 969.00 | | 257 257.00 | 7 445 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 703 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 689 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432 656.00 | | 257 257.00 | 7 432 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 110.00 | 257 630.00 | | 1 039 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 110.00 | 257 630.00 | | 1 039 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 23 382.00 | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 23 382.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 23 382.00 | | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
UX Autres créances clients | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VB T. V. A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 733 782.00 | 406 763.00 | 1 236 819.00 | 4 733 782.00 |
VI Groupe et associés | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 716.00 | | | 2 245 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 694.00 | | | 2 490 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
VW T.V.A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 278.00 | 692 259.00 | 1 236 819.00 | 5 019 278.00 |