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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 231.00 | | 400 231.00 | 400 231.00 |
AP Constructions | 7 421 319.00 | 1 548 858.00 | 5 872 461.00 | 7 421 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 13 494.00 | 22 869.00 | 36 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 303.00 | 1 562 352.00 | 6 320 950.00 | 7 883 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 141.00 | 32 156.00 | 42 985.00 | 75 141.00 |
BZ Autres créances | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CF Disponibilités | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 454.00 | 32 156.00 | 291 298.00 | 323 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 757.00 | 1 594 508.00 | 6 612 249.00 | 8 206 757.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 851.00 | 261 357.00 | | 289 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 076.00 | 29 994.00 | | 116 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 427.00 | 1 692 351.00 | | 1 808 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445 220.00 | 4 734 364.00 | | 4 445 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 291.00 | 179 311.00 | | 258 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | 87 061.00 | | 51 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | 18 542.00 | | 47 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 821.00 | 5 019 278.00 | | 4 803 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 249.00 | 6 711 629.00 | | 6 612 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 291.00 | | | 258 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 339.00 | | 764 339.00 | 764 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 339.00 | | 764 339.00 | 764 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 18 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 11 665.00 | | 45 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 524.00 | 783 482.00 | | 792 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 448.00 | 753 488.00 | | 676 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 076.00 | 29 994.00 | | 116 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 703 227.00 | | 425 333.00 | 7 703 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 257.00 | | 7 883 303.00 | 245 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 257.00 | | 7 869 913.00 | 245 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689 914.00 | | 425 257.00 | 7 689 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | 76.00 | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 739.00 | 265 613.00 | 1 562 352.00 | 1 296 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 739.00 | 265 613.00 | 1 562 352.00 | 1 296 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 877.00 | 16 555.00 | 9 277.00 | 24 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 877.00 | 16 555.00 | 9 277.00 | 24 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 877.00 | 16 555.00 | 9 277.00 | 24 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 555.00 | 9 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 444 709.00 | 378 587.00 | 1 293 520.00 | 4 444 709.00 |
VI Groupe et associés | 218 178.00 | 218 178.00 | | 218 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 446.00 | | | 407 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VW T.V.A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 821.00 | 737 699.00 | 1 293 520.00 | 4 803 821.00 |