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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
AP Constructions | 7 012 916.00 | 779 042.00 | 6 233 874.00 | 7 012 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 542.00 | 2 652.00 | 31 889.00 | 34 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 443 062.00 | 781 694.00 | 6 661 368.00 | 7 443 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 022.00 | 22 627.00 | 60 395.00 | 83 022.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 916.00 | 22 627.00 | 171 288.00 | 193 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 977.00 | 804 321.00 | 6 832 656.00 | 7 636 977.00 |
CU Autres participations | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 170.00 | -33 065.00 | | 69 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 717.00 | 103 235.00 | | 85 717.00 |
DL TOTAL (I) | 165 887.00 | 80 170.00 | | 165 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 074 213.00 | 5 403 737.00 | | 5 074 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 350.00 | 1 496 198.00 | | 1 520 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 24 518.00 | | 50 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 45 492.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 666 769.00 | 6 970 055.00 | | 6 666 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 656.00 | 7 050 225.00 | | 6 832 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 882.00 | | 741 882.00 | 741 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 882.00 | | 741 882.00 | 741 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 54.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 54.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 54.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 859.00 | 35 084.00 | | 36 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 606.00 | 733 739.00 | | 743 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 889.00 | 630 505.00 | | 657 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 717.00 | 103 235.00 | | 85 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 595.00 | | 30 947.00 | 7 438 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 480.00 | | 7 443 062.00 | 26 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 480.00 | | 7 429 748.00 | 26 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425 282.00 | | 30 947.00 | 7 425 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 313.00 | 256 381.00 | | 525 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 313.00 | 256 381.00 | | 525 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 21 290.00 | 104.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 21 290.00 | 104.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 21 290.00 | 104.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 290.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073 641.00 | 363 637.00 | 1 242 779.00 | 5 073 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 885.00 | 1 483 885.00 | | 1 483 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 471.00 | | | 330 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
VW T.V.A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 769.00 | 1 956 765.00 | 1 242 779.00 | 6 666 769.00 |