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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 452.00 | 44 631.00 | 3 821.00 | 48 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 571.00 | 372 428.00 | 646 143.00 | 1 018 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 355.00 | 53 516.00 | 71 839.00 | 125 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 725.00 | 470 574.00 | 782 150.00 | 1 252 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BN En cours de production de biens | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 102.00 | 29 255.00 | 611 847.00 | 641 102.00 |
BZ Autres créances | 235 613.00 | | 235 613.00 | 235 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 780.00 | | 521 780.00 | 521 780.00 |
CF Disponibilités | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 258.00 | 29 255.00 | 1 692 002.00 | 1 721 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 982.00 | 499 830.00 | 2 474 153.00 | 2 973 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 809 331.00 | 263 395.00 | | 809 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 705.00 | 545 937.00 | | 359 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 904.00 | 22 388.00 | | 14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 440.00 | 1 052 220.00 | | 1 404 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 875.00 | 444 009.00 | | 351 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 088.00 | 317 152.00 | | 236 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 434.00 | 349 875.00 | | 461 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 1 644.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 712.00 | 1 284 956.00 | | 1 064 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 153.00 | 2 342 176.00 | | 2 474 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 430.00 | 933 464.00 | | 820 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 612.00 | | 275 181.00 | 977 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 1 252 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | 45 000.00 | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 897.00 | | 229 070.00 | 965 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 1 111.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 420.00 | 275 155.00 | | 195 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 41 179.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 968.00 | 233 976.00 | | 191 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | 27 700.00 | 2 513.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | 27 700.00 | 2 513.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | 32 700.00 | 7 513.00 | 9 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 401.00 | 127 401.00 | | 127 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UX Autres créances clients | 605 996.00 | | | 605 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VB T. V. A. | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 493.00 | 107 210.00 | 244 283.00 | 351 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 223.00 | 884 117.00 | 35 106.00 | 919 223.00 |
VW T.V.A. | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 712.00 | 820 430.00 | 244 283.00 | 1 064 712.00 |