| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 533.00 | 49 238.00 | 9 295.00 | 58 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 264.00 | 1 093 851.00 | 232 413.00 | 1 326 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 005.00 | 160 213.00 | 23 792.00 | 184 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 452.00 | 1 303 302.00 | 274 150.00 | 1 577 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BN En cours de production de biens | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 164.00 | 201 905.00 | 608 259.00 | 810 164.00 |
BZ Autres créances | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CF Disponibilités | 1 387 708.00 | | 1 387 708.00 | 1 387 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 018.00 | 201 905.00 | 2 178 113.00 | 2 380 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 470.00 | 1 505 207.00 | 2 452 264.00 | 3 957 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 488 188.00 | 1 682 353.00 | | 1 488 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 972.00 | -194 165.00 | | 59 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 659.00 | 1 708 688.00 | | 1 768 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 082.00 | 307 728.00 | | 240 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 984.00 | 325 491.00 | | 426 984.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 6 689.00 | | 8 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | 8 103.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 262.00 | 705 190.00 | | 683 262.00 |
ED (V) | 342.00 | 1 194.00 | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 264.00 | 2 415 072.00 | | 2 452 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 262.00 | 687 436.00 | | 683 262.00 |