| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 604.00 | 976 556.00 | 320 048.00 | 1 296 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 750.00 | 146 013.00 | 32 737.00 | 178 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 457.00 | 1 171 022.00 | 361 435.00 | 1 532 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BN En cours de production de biens | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 507.00 | 181 366.00 | 550 141.00 | 731 507.00 |
BZ Autres créances | 164 114.00 | | 164 114.00 | 164 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 226 327.00 | | 1 226 327.00 | 1 226 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 003.00 | 181 366.00 | 2 053 637.00 | 2 235 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 460.00 | 1 352 388.00 | 2 415 072.00 | 3 767 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 682 353.00 | 1 492 299.00 | | 1 682 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 165.00 | 241 426.00 | | -194 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 708 688.00 | 1 954 967.00 | | 1 708 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 180.00 | 141 919.00 | | 57 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 728.00 | 173 327.00 | | 307 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 491.00 | 475 062.00 | | 325 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 276.00 | | |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 2 574.00 | | 6 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 190.00 | 805 158.00 | | 705 190.00 |
ED (V) | 1 194.00 | 1 154.00 | | 1 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 072.00 | 2 761 279.00 | | 2 415 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 190.00 | 748 047.00 | | 705 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 063.00 | | 67 704.00 | 1 487 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 080.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 1 532 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 1 475 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 444.00 | | 57 140.00 | 1 428 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 564.00 | 10 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 533.00 | 194 488.00 | | 976 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 082.00 | 194 488.00 | | 928 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 466.00 | 131 645.00 | 17 744.00 | 67 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 841.00 | 131 645.00 | 29 120.00 | 78 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 841.00 | 131 645.00 | 29 120.00 | 78 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 645.00 | 17 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 728.00 | 307 728.00 | | 307 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 492 520.00 | 492 520.00 | | 492 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 988.00 | 180 034.00 | 58 954.00 | 238 988.00 |
VB T. V. A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
VP Divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 127.00 | 887 523.00 | 67 604.00 | 955 127.00 |
VW T.V.A. | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 190.00 | 705 190.00 | | 705 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |