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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 972.00 | 596 533.00 | 627 439.00 | 1 223 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 670.00 | 83 607.00 | 70 062.00 | 153 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 197.00 | 728 593.00 | 707 605.00 | 1 436 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BN En cours de production de biens | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 251.00 | 67 466.00 | 739 785.00 | 807 251.00 |
BZ Autres créances | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 599.00 | | 519 599.00 | 519 599.00 |
CF Disponibilités | 683 925.00 | | 683 925.00 | 683 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 437.00 | 67 466.00 | 2 060 971.00 | 2 128 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 634.00 | 796 059.00 | 2 768 576.00 | 3 564 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 094 037.00 | 809 331.00 | | 1 094 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 262.00 | 359 705.00 | | 398 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 823.00 | 14 904.00 | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 622.00 | 1 404 440.00 | | 1 720 622.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 559.00 | 351 875.00 | | 244 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 314.00 | 236 088.00 | | 226 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 433.00 | 461 434.00 | | 556 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 3 039.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 802.00 | 1 064 712.00 | | 1 041 802.00 |
ED (V) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 576.00 | 2 474 153.00 | | 2 768 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 802.00 | 820 430.00 | | 1 041 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 684.00 | | 235 096.00 | 1 201 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 436 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 1 377 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 926.00 | | 234 299.00 | 1 143 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | 797.00 | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 574.00 | 258 039.00 | 21.00 | 470 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 631.00 | 3 821.00 | | 44 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 944.00 | 254 218.00 | 21.00 | 425 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 255.00 | 39 174.00 | 963.00 | 29 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 255.00 | 39 174.00 | 963.00 | 29 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 255.00 | 44 174.00 | 5 963.00 | 34 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 174.00 | 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 314.00 | 226 314.00 | | 226 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 564.00 | 210 564.00 | | 210 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 704 998.00 | | | 704 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
VB T. V. A. | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 228.00 | | | 383 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 438.00 | | | 490 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 635.00 | 786 279.00 | 112 356.00 | 898 635.00 |
VW T.V.A. | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 802.00 | 1 041 802.00 | | 1 041 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |