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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 462.00 | 812 225.00 | 449 236.00 | 1 261 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 265.00 | 118 645.00 | 58 620.00 | 177 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 345.00 | 979 323.00 | 518 023.00 | 1 497 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BN En cours de production de biens | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 481.00 | 67 466.00 | 518 015.00 | 585 481.00 |
BZ Autres créances | 305 469.00 | | 305 469.00 | 305 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 599.00 | 11 376.00 | 208 224.00 | 219 599.00 |
CF Disponibilités | 1 078 816.00 | | 1 078 816.00 | 1 078 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 235.00 | 78 841.00 | 2 196 393.00 | 2 275 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 580.00 | 1 058 164.00 | 2 714 416.00 | 3 772 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 492 299.00 | 1 094 037.00 | | 1 492 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 054.00 | 398 262.00 | | 190 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742.00 | 7 823.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 595.00 | 1 720 622.00 | | 1 903 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 919.00 | 244 559.00 | | 141 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 651.00 | 226 314.00 | | 175 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 282.00 | 556 433.00 | | 477 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 2 220.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 703.00 | 1 041 802.00 | | 809 703.00 |
ED (V) | 1 118.00 | 1 152.00 | | 1 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 416.00 | 2 768 576.00 | | 2 714 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 703.00 | 1 041 802.00 | | 809 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 197.00 | | 118 288.00 | 1 436 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 140.00 | 1 497 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 425.00 | 48 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 065.00 | 1 438 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 452.00 | | 38 425.00 | 48 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 642.00 | | 79 149.00 | 1 377 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | 714.00 | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 593.00 | 254 755.00 | 4 025.00 | 728 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 141.00 | 254 755.00 | 4 025.00 | 680 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 466.00 | 17 744.00 | 17 745.00 | 67 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 466.00 | 29 120.00 | 17 745.00 | 67 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 466.00 | 29 120.00 | 22 745.00 | 72 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 744.00 | 17 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 482 869.00 | 482 869.00 | | 482 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |
VP Divers | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 802.00 | 939 802.00 | | 939 802.00 |
VW T.V.A. | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 703.00 | 809 703.00 | | 809 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |