| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 971.00 | 56 914.00 | 11 057.00 | 67 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 022.00 | 1 199 297.00 | 179 725.00 | 1 379 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 471.00 | 170 922.00 | 22 549.00 | 193 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 594.00 | 1 427 132.00 | 221 462.00 | 1 648 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BN En cours de production de biens | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 807.00 | 192 140.00 | 748 668.00 | 940 807.00 |
BZ Autres créances | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CF Disponibilités | 1 618 715.00 | | 1 618 715.00 | 1 618 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 352.00 | 192 140.00 | 2 552 213.00 | 2 744 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 946.00 | 1 619 272.00 | 2 773 675.00 | 4 392 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 548 159.00 | 1 488 188.00 | | 1 548 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 512.00 | 59 972.00 | | 138 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 171.00 | 1 768 659.00 | | 1 907 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 817.00 | 240 082.00 | | 236 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 693.00 | 426 984.00 | | 579 693.00 |
EA Autres dettes | 42 057.00 | 8 347.00 | | 42 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 417.00 | 683 262.00 | | 866 417.00 |
ED (V) | 86.00 | 342.00 | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 675.00 | 2 452 264.00 | | 2 773 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 417.00 | 683 262.00 | | 866 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 452.00 | | 100 354.00 | 1 577 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 271.00 | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 212.00 | 1 648 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 941.00 | 1 572 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 533.00 | | 9 438.00 | 58 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 269.00 | | 82 165.00 | 1 510 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 751.00 | 8 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 302.00 | 131 837.00 | 8 006.00 | 1 303 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 238.00 | 7 676.00 | | 49 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 064.00 | 124 161.00 | 8 006.00 | 1 254 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 905.00 | 20 431.00 | 30 197.00 | 201 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 905.00 | 20 431.00 | 30 197.00 | 201 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 905.00 | 20 431.00 | 30 197.00 | 201 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 431.00 | 30 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 467.00 | 236 467.00 | | 236 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 712 589.00 | 712 589.00 | | 712 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 815.00 | 816 467.00 | 236 348.00 | 1 052 815.00 |
VW T.V.A. | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 417.00 | 866 417.00 | | 866 417.00 |